1. ملخص

2. وصف المنتج

4. استراتيجيات التسويق

6. الخطة المالية

7. آفاق الأعمال

فهرس

1. السيرة الذاتية

JSC AvtoDisk (مسجلة في غرفة التجارة والصناعة في الاتحاد الروسي، رقم الترخيص 16478561)

· تخطط لإنتاج نوع جديد من المنتجات: عجلات السيارات المصنوعة من خليط معدني ودخول سوق نوفوسيبيرسك بها. تختلف العجلات المعدنية عن العجلات العادية في المتانة والتصميم الأكثر متعة. العجلات ذات هذه الحافات أكثر متانة وجاذبية. تخطط الشركة لاحتلال 2% من السوق في عام واحد، و8% في العام الثاني، و14% في العام الثالث، والمنافسون الرئيسيون هم VAZ المحليون وRover وChrysler الأجنبيان، وبالمقارنة بهم، تتمتع منتجات شركتنا بعدد من المزايا - سبيكة فريدة من نوعها مع إضافة التيتانيوم والمعدن والبلاستيك (براءة الاختراع رقم 190985) وهي تنافسية للغاية.

· خطة لترويج المنتج في السوق. نهج التسعير المستخدم هو نفس نهج المنافسين، وتعمل شركة VAZ كنقطة مرجعية. وينصب التركيز على إجراء حملة إعلانية مكثفة وخدمة ما بعد البيع عالية الجودة. الإعلان يناقش التوفر خصائص فريدة من نوعهاتم اختبار المنتج من قبل مختبرات مستقلة وحصل على شهادة المطابقة رقم 987120. يجب أن تتم الحملة الإعلانية تحت شعار "عجلات رائعة - سيارة رائعة".

· قنوات المبيعات. من المخطط بيع البضائع من خلال متجر العلامة التجارية AvtoDiski ومن خلال الموزعين بخصم 10٪. مبيعات الجملة من المستودعات (على دفعات 50 قرص) بخصم 5%.

· ترويج المبيعات. ستوفر شركتنا خطط التقسيط لشراء 10 أقراص أو أكثر لمدة تصل إلى شهر واحد.

· تقييم مخاطر المشروع. بالنسبة للمخاطر التي تبلغ درجتها Wi * Vi (حيث Wi هو وزن المخاطرة Vi هو متوسط ​​احتمال الحدوث)> 10، تم تطوير تدابير مضادة.

· معاملات التقييم المالي للمشروع. ربحية المنتج = ربح المبيعات / التكلفة الإجمالية = 719.28 / 2663.3 = 0.27.

ربحية المنتج = ربح المبيعات / تكلفة المعالجة = 719.28 / 1028 = 0.7

العائد على المبيعات = ربح الميزانية العمومية / الإيرادات = 719.28 / 3377.2 = 0.21

معدل الربح = صافي الربح / الاستثمار = 467.53 / 2663 = 0.18

· بلغت تكلفة الإنتاج 369.9 روبل، ويتم تحقيق التعادل عند إنتاج 5700 وحدة من المنتج.

· الاستثمار المطلوب 3663 ألف روبل. استرداد الأموال مع مراعاة الخصم (الفائدة البنكية 10%) لمدة 3 سنوات و5 أشهر.

2. وصف المنتج

تعتبر عجلات السيارة ذات الأقراص المعدنية جزءًا لا يتجزأ من جزء مهمسيارة. الاختيار الصحيحالأقراص تؤثر على السلامة المرورية. تختلف العجلات المعدنية عن العجلات العادية من حيث عامل الأمان.

تحديد

تتوافق عجلات السيارة من شركتنا مع المعيار الخاص بهذه المنتجات رقم 19860-79 من معيار الدولة للاتحاد الروسي.

· الأبعاد: القطر - 35 سم العرض 20 سم

· السبيكة الخاصة: EX1275 التي طورتها الشركة (براءة الاختراع رقم 980456) مع إضافة التيتانيوم والمعدن والبلاستيك.

· مدة الخدمة: مصممة لمسافة 300.000 كيلومتر

المشترين المحتملين للمنتج

عجلات السيارات المصنوعة من سبائك السيارات الخاصة بشركتنا (الموديل رقم 1) مخصصة للسيارات المنتجة محليًا VAZ 2101 - VAZ 2107، VAZ 2108، VAZ 2109 وسيارات الطبقة المتوسطة المستوردة مثل FIAT وOPEL وVolksWagen وغيرها (قائمة مفصلة بالسيارات يمكن الاطلاع على العلامات التجارية في متجرنا "AutoDisks"، وهو مرفق أيضًا بوثائق المنتج) هناك المشترين المحتملين التاليين لمنتجاتنا:

· أصحاب ماركات السيارات المذكورة أعلاه.

· الشركات العاملة في الصيانة الفنيةسيارات.

الفرق بين المنتج والمنتجات المماثلة للمنافسين

على السوق الروسيةهناك العديد من الشركات المصنعة لمنتجات مماثلة: VAZ المحلية والعديد من الشركات الأجنبية. من بين المنافسين الأجانب في بلدنا، هناك شركتان الأكثر انتشارًا: روفر وكرايسلر. منتجاتها معترف بها على نطاق واسع وذات جودة عالية. لكن السعر المرتفع للغاية (> 800 روبل) يمنع التوزيع الواسع للمنتج. أقراص شركتنا ليست عمليا أقل شأنا من حيث الجودة من هذه نظائرها، وفي الوقت نفسه لها سعر أقل (حوالي 450 روبل). بالمقارنة مع منتجات VAZ المحلية، فإن منتجنا، بأسعار متساوية تقريبًا، يتمتع بعمر خدمة أطول، وهو ما تؤكده اختبارات شركتنا والعديد من مختبرات الاختبار المستقلة (توجد شهادة المطابقة رقم 524). إن استخدام سبيكة معدنية بلاستيكية فريدة من نوعها EX 1275 (براءة الاختراع رقم 980456) يسمح لمنتجاتنا بالحصول على أفضل أداءالقوة ومقاومة التآكل.

3. تقييم سوق المبيعات ومستوى المنافسة

تم إجراء استطلاع رأي على أصحاب أكبر 10 متاجر لبيع قطع غيار السيارات. وتضمن الاستبيان أسئلة حول عدد المشترين لهذا النوع من المنتجات، ومعدل نمو عدد المشترين منذ عام 2000 الماضي، والتفضيلات. وتغطي هذه المتاجر العشرة 90% من سوق مبيعات عجلات السيارات في نوفوسيبيرسك، أما الـ 10% المتبقية فتأتي من التداول في الأسواق والبيع باليد. بناءً على الاستبيانات، تم تجميع الجدول 1

الجدول 1

متوسط ​​عدد العملاء في جميع المتاجر العشرة (2000)

240.000 شخص

متوسط ​​معدل النمو في عدد المشترين (من نهاية عام 2000 إلى بداية عام 2002)

حجم المبيعات في فرك. (بمتوسط ​​أكثر من 10 متاجر) لعام 2000

1.4 مليون فرك.

متوسط ​​معدل نمو المبيعات (أواخر عام 2000 إلى أوائل عام 2002)

وبناء على الاستبيانات، تم إنشاء مخطط توزيع العملاء

عدد المشترين في نوفوسيبيرسك حسب الشركة لعام 2000

تحليل قطاع السوق من الشركات العاملة في مجال إصلاح وصيانة السيارات. واعتمد أسلوب التحليل على توزيع الاستبيانات على هيئات ومنظمات المشروع في مجال الاستثمار. ونتيجة لمعالجة البيانات، تم الحصول على النتائج التالية لقطاع السوق في نوفوسيبيرسك:

الجدول 2

عدد الشركات في هذا القطاع

حجم مبيعات الأقراص (بالروبل) لعام 2000

معدل نمو مبيعات الأقراص المدمجة من نهاية عام 2000 إلى بداية عام 2002

(*) تستحوذ أكبر 52 شركة على 98% من هذا القطاع من السوق

خصوصية هذا القطاع من السوق هو

·  لا يوجد عدد كبير من المشترين، لكن عددهم كبير

·  يتم الاستعانة بالمتخصصين في عمليات الشراء

·  يطلب المشترون المزايا

قطاعات السوق

تخطط شركتنا للعمل في قطاعات السوق التالية

·  سوق الأفراد - أصحاب السيارات

·  سوق للشركات العاملة في مجال إصلاح وصيانة السيارات

الحجم الإجمالي للسوق الذي تدخله الشركة هو 1.4 مليون روبل. + 1.250 مليون فرك. = 2.650 مليون روبل. بمتوسط ​​معدل نمو (11% + 21%)/2=16.5% سنويًا (الأرقام من الجدول 1،2) السوق واعد وسريع النمو. ووفقاً لدراسة أجرتها شركة Garant الاستشارية، فإن معدلات النمو هذه سوف تستمر خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.

دخول الشركة إلى السوق

 اليوم، يتم تلبية احتياجات المشترين في سوق مالكي السيارات بشكل أساسي من قبل الشركة المحلية VAZ، كما يتبين من الرسم البياني 1، فهي تحتل 46٪ من السوق. تخطط شركتنا لدخول السوق بسعر منتج يساوي تقريبًا سعر هذه الشركة المصنعة (حوالي 450 روبل)، ولكن مع عمر خدمة أطول بكثير (300000 كيلومتر بالنسبة لنا و200000 كيلومتر لـ VAZ). هذا سيجعل من الممكن الضغط على هذه الشركة إلى حد ما. ومع ذلك، قد توجد تحديات دخول السوق التالية:

 حاجز قدرة المؤسسة

 شعبية واسعة للعلامة التجارية VAZ وشعبية قليلة نسبيًا لعلامتنا التجارية في سوق عجلات السيارات.

طرق حل هذه المشاكل هي من خلال استراتيجيات وتكتيكات التسويق العدوانية.

المنافسة في سوق المبيعات. في سوق السيارات، المنافسون الرئيسيون لشركتنا هم سيارات VAZ المحلية وروفر وكرايسلر الأجنبية. ويبين الجدول 3 الخصائص المقارنةعلى عوامل القدرة التنافسية يحصل كل عامل في الجدول على درجة من 0 (المراكز الأضعف) إلى 5 (المراكز المهيمنة)، ولإجراء تقييم الخبراء، تم تشكيل مجموعة من أكثر موظفي الشركة تأهيلاً

الجدول 3

عوامل القدرة التنافسية

شركة AOZT القرص

المنافسون الأساسيون

1.1 الجودة

1.3 هيبة العلامة التجارية

1.4 مستوى خدمة ما بعد البيع

1.5 حماية براءات الاختراع

2 1 بيع

2 2 نسبة خصم السعر

3 ترويج البضائع في الأسواق

3 2 الدعاية

مجمل النقاط

وبالتالي، وبحسب الخبراء، فإن القدرة التنافسية لمنتجاتنا هي على مستوى القدرة التنافسية للشركات الأجنبية وأعلى من الشركات المحلية بنسبة (1-27/29) * 100 = 7%، وترجع القدرة التنافسية لمنتجاتنا بشكل أساسي إلى ارتفاع TEP (على وجه الخصوص، عمر الخدمة الطويل) وخدمة ما بعد البيع عالية المستوى. من الممكن زيادة القدرة التنافسية من خلال استراتيجية تسويقية مطورة بعناية للشركة.

4. استراتيجيات التسويق

تواجه الشركة مهمة دخول سوق عجلات السيارات في نوفوسيبيرسك. في قطاع مالك السيارة، تشغل 2% من السوق في السنة الأولى. يتميز هذا القطاع بمستويات دخل عالية للمشترين، لذلك، وفقا للشركة، يجب أن يكون التركيز الرئيسي في بيع المنتجات على الجودة وعمر الخدمة الطويل (على وجه الخصوص، على "الدراية" للشركة - التيتانيوم الفريد سبيكة مع المعدن والبلاستيك EWX 1275). هناك ثلاثة منافسين رئيسيين في هذا القطاع: VAZ المحلي وRover وChrysler الأجنبيان. قد تكون هناك معارضة محتملة لدخولنا من VAZ انخفاض حادالأسعار (ضغط الأسعار) بسبب القدرة الإنتاجية الكبيرة إلى حد ما لهذه الشركة. قد يكون الرد هو تعزيز الحملة الإعلانية واستخدام أسلوب تسويق غير عادي: سنوفر لكل مشتري الفرصة لموازنة العجلات مع أقراصنا بحرية في غضون 3 أسابيع من تاريخ الشراء. تقدم شركتنا مستوى عالي من خدمة ما بعد البيع في مركز خدمة DiskService لإصلاح وموازنة الأقراص مع خصم 20% إذا كانت هذه الأقراص من شركتنا

التسعير. تستخدم الشركة أسلوب التسعير: تعتمد الأسعار على أسعار المنافسين. المنافس الرئيسي هو VAZ. نخطط لدخول السوق بسعر 450 روبل لكل قرص (سعر VAZ اليوم). نعتقد أن هذا السعر يتيح لمنتجاتنا أن تكون قادرة على المنافسة ويتوافق مع صورة الشركة كشركة مصنعة لمنتجات عالية الجودة وموثوقة.

·  عند الشراء بالجملة (من 4 أقراص) تقوم الشركة بوضع خصم 5%

·  يحصل كبار الشركاء التجاريين (من 200 قرص) على خصومات تصل إلى 10%

القيام بحملة إعلانية. لدخول السوق، تضع شركتنا التركيز الرئيسي في استراتيجيتها التسويقية على التنفيذ حملة إعلانية. يعتمد نجاح ترويج المنتج على هذا. ينصب التركيز الأساسي في الإعلان على الخصائص الفريدة للمنتج واختباره من قبل مختبرات مستقلة والحصول على شهادة المطابقة رقم 987120. ويجب أن تتم الحملة الإعلانية تحت شعار "عجلات رائعة - سيارة رائعة".

تنفيذ الدعاية والاعلان

·  اللافتات في متاجر قطع غيار السيارات

مخطط توزيع المنتج

الجدول 4

قنوات بيع المنتجات

هل يتم تنفيذها في الشركة (نعم / لا)

المميزات والعيوب

1 من مستودعات الشركة

نعم (الكثير من 50 قرصًا أو أكثر)

فقط بكميات كبيرة

2 عن طريق الوسطاء

نعم (خصم 10%)

من الضروري اختيار الوسطاء (*)

3 من خلال المتاجر

العلامات التجارية + متاجر الشركات الأخرى

البيع بالجملة (من 4 أقراص)

نعم (خصم 5%)

بيع بالتجزئة

4 أوامر عن طريق البريد

5 المبيعات للشركات والمنظمات

6 أوامر عبر الهاتف

التوفر مطلوب خدمة هاتف

يتم تنظيم إخراج كميات كبيرة من البضائع من مستودعات الشركة عن طريق نقل العميل

(*) سيتم اختيار الوسطاء المحتملين من قبل قسم المبيعات في شركتنا بناءً على تحليل أنشطتهم

طرق ترويج المبيعات

تخطط الشركة لتطبيق أساليب ترويج المبيعات التالية:

·  توفير خطط التقسيط للأفراد عند شراء دفعات مكونة من 10 أقراص أو أكثر لمدة تصل إلى شهر واحد

·  خصم بالجملة بنسبة 5% عند شراء 4 أقراص أو أكثر

مخاطر المشروع. قائمة المخاطر

لم يتم تحديد أولويات المخاطر البسيطة

المرحلة التحضيرية

مخاطر بسيطة

موقف السلطات المحلية

مرحلة البناء

مخاطر بسيطة

ملاءة العميل

خيانة المقاولة

مرحلة أداء المخاطر المالية والاقتصادية

مخاطر بسيطة

تقلب الطلب

تخفيض الأسعار من قبل المنافسين

الزيادات الضريبية

مرحلة أداء المخاطر الاجتماعية

مخاطر بسيطة

التهديد بالضربة

مؤهلات الموظفين

المخاطر الفنية للمرحلة التشغيلية

مخاطر بسيطة

تآكل المعدات

نقص احتياطي الطاقة

المخاطر البيئية في مرحلة التشغيل

مخاطر بسيطة

احتمال انبعاثات الصواريخ

القرب مستعمرة

ضرر الإنتاج

تخزين النفايات

تقييم المخاطر

تم إجراء التقييم باستخدام نظام 100 نقطة بواسطة ثلاثة خبراء من شركتنا

(0 - الخطر ضئيل 25 - الخطر على الأرجح لن يتحقق 50 - لا يمكن قول أي شيء عن وقوع الحدث 75 - الخطر على الأرجح سيحدث 100 - الخطر على الأرجح سيتحقق)

الجدول 5

مخاطر بسيطة

الخبراء

متوسط ​​الاحتمالية (1+2+3)/3

نقاط واي*في

المسافة من شبكات المرافق

موقف السلطات المحلية

توافر مصادر بديلة للمواد الخام

المسافة من مراكز النقل

ملاءة العميل

التكاليف غير المتوقعة بما في ذلك التكاليف الناجمة عن التضخم

تأخر تسليم المكونات

التدريب غير المناسب للمهندسين والعمال

خيانة المقاولة

تقلب الطلب

ظهور منتج بديل

تخفيض الأسعار من قبل المنافسين

زيادة الإنتاج من المنافسين

الزيادات الضريبية

إفلاس المستهلك

ارتفاع أسعار نقل المواد الخام

- صعوبات توظيف الكوادر المؤهلة

التهديد بالضربة

مستوى الراتب غير كاف

مؤهلات الموظفين

تآكل المعدات

عدم استقرار جودة المواد الخام والمواد الأولية

نقص احتياطي الطاقة

احتمال انبعاثات الصواريخ

الانبعاثات إلى الهواء والماء

القرب من التسوية

ضرر الإنتاج

تخزين النفايات

بالنسبة للمخاطر ذات درجة Wi*Vi >10، فمن الضروري تطوير تدابير مضادة

الجدول 6 (التدابير المضادة)

خطر بسيط

تدابير للحد من التأثير السلبي للمخاطر

التكاليف غير المتوقعة بما في ذلك التكاليف الناجمة عن التضخم

اقتراض الأموال بالعملة الصعبة

تأخر تسليم المكونات

تقليل الاتصالات مع الموردين غير المعروفين

زيادة الإنتاج من المنافسين

نقص احتياطي الطاقة

إبرام عقد إيجار لخط الإنتاج

الانبعاثات إلى الهواء والماء

القرب من التسوية

ضرر الإنتاج

5. الهيكل التنظيمي للمؤسسة

يقع قرص AOZT في: شارع نوفوسيبيرسك. نوفوسيبيرسكايا، 34

المؤسس: سولوفوف ديمتري فاليريفيتش (630009 نوفوسيبيرسك، شارع ديكابريستوف 111 – 165 هاتف 13-25-98)

سي بي برومسترويبانك (العنوان نوفوسيبيرسك، شارع د. كوفولتشوك 220)

الحساب الجاري رقم 001507147 في الفرع 14 لبنك سي بي برومستروي

المخرج سولوفوف د.

المحامي ماسلينوف ف.

كبير المحاسبين نيرين إس.

يخطط قرص AOZT للحصول على:

·  مستودع بمساحة 250 متر مربع. م ومساحة الإنتاج 1200 متر مربع. م (على العنوان نوفوسيبيرسك، الطريق السريع Gusinobrodskoe)

·  متجر الشركة "AvtoDiski" في شارع نوفوسيبيرسك. ستاتنايا، 34

العدد (الأشخاص)

متوسط ​​​​الراتب (شهريا) فرك.

فريق الإدارة

المتخصصين

ورشة إنتاج الأقراص

متجر الحاويات

متجر ميكانيكي

الموظفين غير الصناعيين

6. الخطة المالية

حساب الربح والخسارة لعام 2002

الجدول 8

المؤشرات

الربح ألف روبل

خسائر ألف روبل

الأساس المنطقي

ربح الميزانية العمومية بما في ذلك

الربح من المبيعات

الربح من بيع الممتلكات

الربح من بيع السلع الاستهلاكية

الربح من العمليات غير البيعية

صافي الربح

الربح - ضريبة الدخل

الدخل الخاضع للضريبة

يساوي الربح الكتابي

اجمالي الربح

تكلفة الإنتاج السنوي بما في ذلك

تكلفة المعالجة

تكاليف المواد

الأرباح الموزعة

ضريبة الدخل

إجمالي الخسائر

خسارة الأرباح

رصيد الدخل/المصروفات على أساس صافي الربح

الجدول 9

المؤشرات

الدخل ألف روبل

تكلفة ألف روبل

صافي الربح

العقوبات/الغرامات

المساهمات في الاحتياطي

صندوق التنمية العلاقات العامة - VA

الصندوق الاجتماعي ثقافة وحياة البلد

صندوق المشاركة

أرباح غير موزعة

مخطط التعادل

بسعر 475 روبل، يتم تحقيق التعادل من خلال إنتاج 5700 قرص.

7. آفاق الأعمال

حساب تكلفة الإنتاج لكل وحدة إنتاج

الجدول 10

النفقات

فرك المبلغ.

الأساس المنطقي

المواد الخام والمواد الأساسية

الجدول 10.1

المكونات والمنتجات شبه المصنعة

الجدول 10.1

الوقود والطاقة لتلبية الاحتياجات التكنولوجية

وفقا للعداد

راتب الإنتاج عمال

الجدول 10.3

المساهمات في احتياجات الإنتاج

39% من النقطة 4

استهلاك وتأجير المعدات

الجدول 10.1

إجمالي التكاليف المباشرة

مصاريف المحل

50% من النقطة 4

نفقة المصنع

100% من النقطة 4

الخسائر من الزواج

4.5% تكاليف أخرى

آحرون تكاليف الإنتاج

10% من التكاليف الأخرى

النفقات غير الإنتاجية

5% من التكاليف الأخرى

إجمالي النفقات غير المباشرة

التكلفة المخططة

المساهمات في الأموال من خارج الميزانية

3.4% من إجمالي تكلفة العمل (*)

التكلفة الكاملة

(*) إجمالي تكلفة العمل = التكلفة المخططة + الربح (المخطط) 20% من التكلفة المخططة + ضريبة الدخل (35% من الربح)

التكلفة الإجمالية للعمل = 357.8 + 71.6 + 25.1 = 454.5 روبل

تكلفة المعالجة = التكلفة المخططة - تكاليف المواد - تكاليف العمل منظمات الطرف الثالث

تكلفة المعالجة = 357.8 (12 من الجدول 8) - 90 (1 من الجدول 8) - 100 (2 من الجدول 8) - 25 (3 من الجدول 8) = 142.8 فرك.

الجدول 10.1 مبررات تكاليف المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة

لكل وحدة من المنتج

اسم المنتج

كمية المنتج

سعر الوحدة RUR

فرك المبلغ.

درجة الصلب GOST 1245-76

سبائك التيتانيوم 1873-67

الطوابع البلاستيكية

مجموع التكاليف + 5% تكاليف النقل (هـ 1 - 3) + 5%

الجدول 10.3 (تبرير النفقات لـ أجور) شهريا

مسمى وظيفي

فرك الراتب.

مدة العمل ساعة في الشهر

المبلغ ألف روبل (*)

العامل 5 مرات

عامل - ختم 5 وظائف

عامل - عامل تجميع عدد 2 وظيفة

(*) عدد العاملين * الراتب

الجدول 10 4 (تبرير مصاريف الاستهلاك)

اسم المعدات

السعر ألف روبل

سنوات خدمة الحياة

الاستهلاك في السنة

الاستهلاك لكل ساعة فرك. (*)

ساعات العمل شهريا

فرك المبلغ.

عدد الآلات

المبلغ الإجمالي ألف روبل

مصنع لإنتاج السبائك

آلة ختم

تم حساب المبلغ الإجمالي شهريا

التنبؤ بحجم الإنتاج ومبيعات المنتجات

ديناميات دخول الشركة إلى سوق مالكي السيارات في عام 2002

موقف السوق في عام 2002

موقف السوق بعد عام، في عام 2003

وضع السوق بعد عامين، في عام 2004

الموقف المقرر في 3 سنوات، في عام 2005

تم إنشاء الجدول 9 (توقعات مبيعات المنتج) بناءً على الرسوم البيانية.

الجدول 9

المؤشرات

1 حجم الإنتاج المقدر (قطعة)

2 الحصة السوقية المقدرة٪

3 البيع المقدر (ألف روبل) بسعر 450 روبل.

فهرس

1. خطة العمل (المواد المنهجية) - م: المالية والإحصاء، 1995.-30.

2. بوروف آي. إس.، موروشكين إم. في.، نوفيكوف إيه. بي. خطة عمل. منهجية التجميع. – م: تسيبك، 1994.-101 ص.

3. المجلة الاقتصادية الروسية العدد 4 1994

4. دميترييف يو.أ.، جوتمان جي.في.، كرايف في.ن. خطة العمل/الهيكل والمحتوى/. القواعد الارشاديةللتنمية - م: المالية والإحصاء، 1995.-30.

5. أوتكين إي.إي.، كوتشيتوفا آي. خطة عمل. كيف تبدأ عملك الخاص. – م: أكاليس، 1996. – 175 ص.

6. إ.أ. أوتكين. "المهنة - المدير"، الاقتصاد، 1992، 181 ص.

7. فاتخوتدينوف ر.أ. إدارة الانتاج. كتاب مدرسي للجامعات. – م: البنوك والبورصات، الوحدة، 1997. – 447 ص.

8. الإدارة المالية: كتاب مدرسي للجامعات / ج.ب. بولياك، أ. أكوديس، ت.أ. كرايفا وآخرون؛ إد. ج.ب. بولياكوفا. – م: المالية، الوحدة، 1997. – 518 ص.

9. التمويل في إدارة المشاريع / إد. أكون. كوفاليفا - م: المالية والإحصاء، 1995. - 160 ص.

10. شيريميت أ.د.، سيفولين ر.س. تمويل المؤسسات. – م. إنفرا-م، 1997. – 343 ص.

التدريس

هل تحتاج إلى مساعدة في دراسة موضوع ما؟

سيقوم المتخصصون لدينا بتقديم المشورة أو تقديم خدمات التدريس حول الموضوعات التي تهمك.
تقديم طلبكمع الإشارة إلى الموضوع الآن للتعرف على إمكانية الحصول على استشارة.

حساب التكلفة والأرباح والربحية 6.1. حساب تكاليف الإنتاج الشهرية. 6.2. حساب تكاليف الإنتاج. 6.3. حساب الربح والربحية

خطة التسويق

الخطة التنظيمية

خطة مالية. جدول سداد القرض 9.1. خطة التدفق النقدي لفترة الاستثمار. 9.2. فترة الاسترداد للاستثمار. التسويات مع البنك

ملخص

البادئ بالمشروع الاستثماري هو شركة الإنتاج والتجارة Karetny Dvor LLP. العنوان: روستوف نا دونو.

أهداف خطة العمل:

1. تبرير ربحية وربحية مشروع استثماري لتصنيع وبيع المقطورات والسيارات الصغيرة وبيع خدمات الطلاء المضاد للتآكل لعناصر هيكل سيارات العملاء؛
2. إثبات إمكانية سداد أموال القرض بشروط محددة وضمن فترات إقراض محددة.

نوع النشاط- الأولوية في إطار البرامج الإقليمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والفلاحين والمزارع في منطقة روستوف.

منتجات:

1. مقطورات من 3 تعديلات بسعة حمل تتراوح من 265 إلى 348 كجم، ذات محور واحد ومحورين؛ سعر التجزئة 4.0 - 5.5 مليون روبل. ويبلغ حجم الإنتاج السنوي المخطط له حوالي 600 وحدة؛
2. سيارات صغيرة بتعديلين بسعة حمل 250 - 600 كجم، قوة المحرك 13-30 حصان، سعر التجزئة 11.0 -18.0 مليون روبل؛ حجم الإنتاج المخطط له سنويا - 96 وحدة؛
3. خدمات معالجة مقاومة التآكل لأجزاء جسم السيارة باستخدام تقنية RUST-STOP (كندا)؛ تكلفة تجهيز سيارة واحدة 0.9 مليون روبل. حجم العمل السنوي المخطط له هو 3600 وحدة.

المبيعات السنوية المخططة لجميع أنواع الأنشطة- حوالي 7.380 مليون روبل/سنة. في الاستفادة الكاملة من القدرة. صافي الربح المتوقع سنويا من جميع الأنشطة- 2900.0 مليون روبل. مع التطوير الكامل للقدرة الإنتاجية. سوق المبيعات- إقليمي؛ جزئيا - روسيا وكازاخستان وأوكرانيا وبيلاروسيا. يتم ضمان القدرة التنافسية للشركة من خلال انخفاض تكاليف الإنتاج الداخلي بسبب العملية التكنولوجية الشاملة، فضلاً عن الجودة الحصرية للمنتج النهائي. المبلغ الإجمالي للمشروع-1.605.35 مليون فرك. منها: الأموال الخاصة - 610.35 مليون روبل، الأموال المقترضة - 995.0 مليون روبل. شروط الإقراض- 20% سنويا لمدة 1.2 سنة. فترة الاستردادمبلغ الاستثمار الكامل -1.5 سنة.

1. المؤسسة ومنتجاتها

شركة- شركة الإنتاج والتجارة "Karetny Dvor" - شراكة مع ذات مسؤولية محدودة، التي شكلتها أفراد في 28 أغسطس 1991. لتنظيم الإنتاج، لديها مقرها الخاص - ورشة عمل بمساحة 220 متر مربع. في باتايسك ومساحة مستأجرة - ورشة عمل بمساحة 180 متر مربع؛ لتنظيم خدمة السيارات (طلاء مضاد للتآكل) يتم استخدام مساحة مستأجرة تبلغ 218 متر مربع. في محطة الخدمة في روستوف نا دونو. في وقت بدء المشروع الاستثماري (أغسطس 1997)، كان لدى المؤسسة جميع الوثائق الفنية اللازمة لتنظيم إنتاج مقطورات سيارات الركاب (3 تعديلات أساسية - انظر الملاحق 1 و 2):

• نموذج PAG-2F؛
• نموذج PAG-2B؛
• نموذج باغ-2.

بالنسبة للمقطورات، هناك أولوية للتصاميم الصناعية - "الموافقة على نوع المركبة" AT-02 N93292 بتاريخ 24/12/93.

تم تصنيع سلسلة صغيرة من النماذج الأولية للمقطورات بجميع التعديلات الأساسية، وتم إجراء المبيعات التجريبية. تم إعداد الوثائق الفنية وتصنيع نماذج أولية لسيارات صغيرة من تعديلين (انظر الملاحق 3 و 4):

• نموذج "خوتوروك" ؛
• نموذج "MK-3".

تم شراء وثائق العملية لتنظيم منطقة متخصصة (متجر) للمعالجة المضادة للتآكل لسيارات RUST-STOP (كندا).

2. الرؤية الاستثمارية

2.1. تنظيم الإنتاج واستراتيجية المبيعات

استنادًا إلى التقنيات التي أثبتت جدواها لإنتاج المقطورات والسيارات الصغيرة، باستخدام مستوى التأهيل المكتسب للعمال الرئيسيين، على أساس مناطق الإنتاج الخاصة بنا والمستأجرة، من المخطط تنظيم تسعة "مراكز" إنتاج (مراحل تكنولوجية)، كل منها وهي مجهزة بمعدات تكنولوجية جديدة تم شراؤها على حساب الأموال (الائتمانية) المستقطبة ؛ يتم أيضًا شراء المعدات والتركيبات والأدوات الخاصة بالمنطقة (المتجر) لمعالجة السيارات المضادة للتآكل باستخدام أموال القروض (انظر الجدول 2.2). من المقرر أن تتم عمليات الإنتاج في ورشتين، كما هو موضح في الشكل. 2.1. تم تجهيز كل مركز (مرحلة تكنولوجية)، اعتمادًا على تكوين العمليات التكنولوجية، بمجموعة من الآلات والمعدات، والتي يتم عرض تكوينها حسب المجموعة في الجدول 2.1.

الجدول 2.1
معدات إنتاج المقطورات والسيارات الصغيرة وخدمات المعالجة المضادة للتآكل

المجموعة واسم المعدات	الكمية	السعر ألف روبل	المبلغ ألف روبل
I. معدات اللحام
1. مقوم اللحام 6D	1	7.210	7.210
2. ماكينة لحام نصف أوتوماتيكية MIG-STAR350S	1	$2.766	16.278
3. آلة اللحام بالغاز كهربائيا "Liga-05"	1	7.977	7.977
4. اتصل بآلة اللحام "TOR"	5	$95	2.796
المجموع للمجموعة:			34.261
ثانيا. معدات تصنيع الصفائح المعدنية
5. منساخ الليزر "ستار"	1	282.913	282.913
6. بندر الحافة الكهروميكانيكية. L-2.0	1	12.306	12.306
7. أداة ثني الحواف اليدوية (غير قياسية)	1	5.900	5.900
8. آلة ZIG (الزاوي) ZS-122	1	14.491	14.491
9. المتداول للطي آلة STD-11019-01	1	49.234	49.234
10. بكرات لف الألواح	1	34.782	34.782
المجموع للمجموعة:			399.626
ثالثا. معدات لقطع التشكيلات الجانبية
11. مقلم البندول	1	4.991	4.991
12. آلة القطع اليدوية GP-6	1	1.998	1.998
13. آلة التقشير جارو r-187	1	6.401	6.401
14. عالمي. ماكينة ثني الأنابيب UGS-5	1	18.988	18.988
المجموع للمجموعة:			32.378
15. غرفة تجفيف الطلاء CIS	1	$15.600	91.806
16. إزالة الشحوم من الأجسام والكبائن VU-9	1	57.127	57.127
17. حمام الغسيل VPT-12.5	1	41.911	41.911
18. محطة معالجة الصرف الصحي مغلقة نوع KARCHER ASA-600	1	$15.089	88.800
19. مجموعة الكواشف الخاصة بالتنقية. حظيرة.	1	3.885	3.885
20. ضاغط "فيهي" BK-19500F-1.5T	1	$4.500	26.550
21. بخاخ ليجندك	2	$378	4.461
المجموع للمجموعة:			314.540
V. مجموعة الموصل
22. موصل لتجميع الكبائن	2	1.600	3.200
23. موصل لحام المقطورات	1	400	400
24. موصل لحام إطارات السيارات.	2	2.500	5.000
25. آلة الصنع. لوحات المقصورة	6	3.667	22.000
المجموع للمجموعة:			30.600
السادس. مجموعة المعدات العالمية
26. آلة الشحذ K-1036	1	22.18	22.718
27. الصحافة الهيدروليكية. 63 طن جارو R-340	1	10.800	10.800
28. آلة السفع الرملي "تورنادو"	1	$4.100	24.190
المجموع للمجموعة:			57.708
سابعا. معدات المعالجة المضادة للتآكل
29. مجموعة المعدات وتقنية RUST STOP	1	$11.000	64.900
30. مصعد ذو عمودين ومحركين GARO PLD-5	1	19.600	19.600
31. الغسل عاليا. ضغط كارشر HDS-850 مع مجموعة من الملحقات	1	$7.000	41.300
المجموع للمجموعة:			125.800
التكلفة الإجمالية للمعدات:			995.087

وفقًا لخطة الاستثمار، يتم تخصيص الأشهر التقويمية الثلاثة الأولى (فترة الاستثمار الأولى - الربع) لشراء المعدات وتوريدها وتركيبها وتشغيلها، فضلاً عن ترتيب البنية التحتية للإنتاج وإعادة البناء الجزئي للمباني بمفردنا مصروف؛ ومن المخطط أيضًا أن ندفع من مصادرنا الخاصة مقابل المخزون الأولي من المواد والمكونات بناءً على احتياجات الإنتاج للربع التالي (الإنتاج الأول) من العمل باستخدام الطاقة بنسبة 50%. تنص الإستراتيجية الإنتاجية والتجارية للمؤسسة في هذا المشروع الاستثماري على تقسيم فترة الاستثمار بأكملها - 1.5 سنة - إلى 6 أرباع:

• الربع الأول- مرحلة ما قبل الإنتاج (الإقراض، إعادة بناء المباني، شراء وتركيب المعدات، توفير الإمدادات الأولية من المواد والمكونات)؛
• الربع الثاني(الإنتاج الأول) - استغلال الطاقة الإنتاجية بنسبة 50% لجميع أنواع الأنشطة، وتطوير سوق المبيعات؛
• الربع الثالث(الإنتاج الثاني) - استغلال الطاقة الإنتاجية بنسبة 75%، وتوسيع سوق المبيعات؛
• الربع الرابع(الإنتاج الثالث) - الوصول إلى الاستفادة بنسبة 100% من الطاقة الإنتاجية، وتطوير أسواق مبيعات جديدة؛
• الربع الخامس(الإنتاج الرابع) - الاستفادة بنسبة 100% من الطاقة الإنتاجية، والتوحيد في أسواق المبيعات؛ عودة معظم أموال القروض؛
• الربع السادس(الإنتاج الخامس) - مع استغلال القدرات بنسبة 100% وتطوير أسواق البيع، يتم توفير تراكم الأموال الكافية لسداد رصيد الدين للبنك والوصول إلى مستوى الاكتفاء الذاتي من الاستثمارات الخاصة في هذا المشروع (التدفقات النقدية بنسبة يتم عرض فترات الاستثمار في الخطة المالية - راجع القسم 9).

2.2. مصادر وأشياء واتجاهات الاستثمار

تتكون تكلفة المشروع الاستثماري من الأموال المقترضة (القرض) التي يتم إنفاقها فقط على شراء المعدات الرأسمالية (انظر الجدول 2.1)، والأموال الخاصة التي يتم إنفاقها في ثلاثة مجالات:

1. تكاليف توريد وتركيب وتعديل المعدات؛
2. نفقات إعادة بناء مباني الإنتاج؛
3. نفقات التوريد الأولي للمواد والمكونات.

يعرض الجدول 2.2 هيكل تمويل الكائنات الاستثمارية وأحجام ومصادر التمويل. الأموال المقترضةبمبلغ 995.0 مليون روبل. ومن المخطط استلامها من البنك بشرط 20٪ سنويًا لمدة 1-1.2 سنة. من المخطط تخصيص مواردنا المالية بمبلغ 610.0 - 790.0 مليون روبل لتنفيذ هذا المشروع الاستثماري. من المصادر التالية:

• الدخل غير التشغيلي من بيع جزء من المعدات والآلات المتقادمة - 345.0 مليون روبل؛
• الدخل من الأنشطة الأخرى - بيع 30 وحدة من المقطورات من الدفعات التجريبية - 140.0 مليون روبل؛
• الأرصدة النقدية في مكتب النقد في بداية فترة الاستثمار - 180.0 مليون روبل.

لا تزيد فترة الاسترداد المقبولة لمشروع استثماري عن 1.5 سنة (انظر المبررات - القسم 9).

الجدول 2.2
كائنات ومجالات الاستثمار

اسم الكائن أو اتجاه الاستثمار	نوع من المعدات	التكلفة ألف روبل	مصدر الأموال
1. معدات اللحام	تم شراؤها	34.261	اقترضت، استعارت
2. معدات الميكانيكا. معالجة الورقة. معدن	تم شراؤها	399.626	اقترضت، استعارت
3. معدات القطع	تم شراؤها	314.540	اقترضت، استعارت
4. موصلات التجميع	طلب خاص	30.600	اقترضت، استعارت
5. مجهزة عالميًا.	تم شراؤها	10.800	اقترضت، استعارت
6. معدات الطلاء المضادة للتآكل	تم شراؤها	125.800	اقترضت، استعارت
إجمالي القروض:		995.087
1. تكاليف التوريد والتركيب وتعديل المعدات الرأسمالية لمشروع الإنتاج بأكمله	حسب بنود تكاليف إعداد الإنتاج وفقا لتقديرات التكلفة	150.0	ملك
2. نفقات إعادة بناء مباني الإنتاج	وفقا لتقديرات التكلفة	75.0	ملك
3. تكاليف المخزون الأولي للمواد والمكونات للمشروع بأكمله (للربع الإنتاجي الأول)	بشأن تكاليف الإنتاج والخدمات	385.35	ملك
مجموع الخاص:		610.35
إجمالي الاستثمارات:		1605.437
منهم:
- ملك:		38%
- اقترضت، استعارت:		62%

3. تحليل السوق

3.1. تقسيم سوق المبيعات للمنتجات والخدمات. اختيار الشرائح المستهدفة

تم تصميم المنتجات الرئيسية للشركة للاستهلاك من قبل مجموعة واسعة إلى حد ما من السكان الذين يظهرون اهتمامًا رياديًا بنقل البضائع ذات الأحجام والأوزان الصغيرة أو الذين يحتاجون إلى استخدام المقطورات وخاصة السيارات الصغيرة للأعمال الشخصية! الاحتياجات. عند التنبؤ بحجم المبيعات وأسعار بيع منتجات الشركة (انظر القسم 3.3)، يتم استخدام العوامل (العلامات) التالية لتجزئة سوق السلع والخدمات، في الجدول. 3.1.

الجدول 3.1
اختيار شرائح السوق المستهدفة

أنواع السلع وخدمات خدمات السيارات	علامات التجزئة
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4
المقطورات: PAG-2	+	+			+			+	+	+	+
باغ-2ب	+	+					+	+	+	+	+
باغ-2F	+	+			+	+	+		+	+	+
سيارات صغيرة: "خوتوروك"	+	+	+		+	+			+	+	+
"مك-3"	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+
المعالجة المضادة للتآكل لسيارات الركاب	+	+	+		+	+	+		+	+

1. نوع المستهلك حسب نوع النشاط: 1.1. صغار المزارعين ومزارع الفلاحين؛ 1.2. رواد الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ 1.3. رياض الأطفال والمدارس والمدارس الفنية ودور الأيتام ومدارس تعليم القيادة؛ 1.4. أناس معوقين؛ 1.5. المستهلكين الآخرين.
2. مستوى ربحية المستهلك: 2.1. مرتفع نسبيًا - ما يصل إلى 5 ملايين روبل/شخص/شهر؛ 2.2. المتوسط ​​- 1.5 مليون روبل/شخص. شهر؛ 2.3. منخفضة نسبيًا - تصل إلى 0.5 مليون روبل للشخص الواحد. شهر؛
3. النطاق الجغرافي: 3.1. روستوف على نهر الدون؛ 3.2. منطقة روستوف 3.3. أراضي كراسنودار، ستافروبول؛ 3.4. الدول المجاورة (أوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا). تم اختيار قطاعات السوق المستهدفة لكل نوع من المنتجات (تعديل المنتج) وفقًا لمجموعة من الخصائص المذكورة أعلاه (انظر الجدول 3.1).

يتم تقدير القدرة السوقية على أساس الرقم الإجماليالمستهلكين المحتملين في الأسواق المحلية والإقليمية (جغرافيًا) والخبرة في مبيعات المنتجات المماثلة من قبل الشركات المصنعة الروسية الأخرى (انظر القسم 3.2). ثم نفترض التوزيع المحتمل للحصص السوقية للشركة في كل شريحة مستهدفة بالقيم التالية - انظر الجدول 3.2. وهذا يأخذ في الاعتبار القدرة المحتملة لسوق المبيعات وعلامات تجزئته (الجدول 3.1).

الجدول 3.2
هيكل سوق المبيعات المحتملة للشركة

قدرة قطاع السوق	مقطورات				سيارات صغيرة			خدمة
	المجموع	باغ-2	باغ-2ب	باغ-2F	المجموع	خوتوروك	مك-3
1.سعة السوق:
روسيا (جهاز كمبيوتر شخصى / سنة)	10000	7000	1000	2000	150000	50000	100000
جار في الخارج. (قطعة / سنة)					40000	10000	30000
2. حجم المبيعات المحتمل (قطعة / سنة)	900	400	200	300	100	50	50	4000
3. حصة السوق من قبل المستهلكين:		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
المزارعين		40%	70%	40%		20%	20%
رجال الأعمال		50%	20%	55%		55%	45%
المدارس ورياض الأطفال						20%	20%
أناس معوقين							5%
آخر		10%	10%	5%		5%	10%
4. حصة السوق حسب الجغرافيا: روستوف على نهر الدون	100% 10%					100%	100%	100%
منطقة روستوف	20%					60%	10%	90%
كراسنودار, منطقة ستافروبول	70%					20% 10%	75% 10%	10%
وسط في الخارج						10%	5%

تم الاختيار النهائي لحجم الإنتاج ومبيعات منتجات وخدمات خدمة السيارات (انظر القسم 3.3) مع الأخذ في الاعتبار بيانات التحليل التنافسي وتحديد موقع السلع والخدمات في قطاعات السوق المستهدفة (المدارة) (انظر القسم 3.2).

3.2. التحليل التنافسي وتحديد موقع السلع والخدمات في قطاعات السوق المستهدفة

يشمل نطاق تحليل وسائل تلبية احتياجات السكان لنقل البضائع الصغيرة (250 - 600 كجم) مقطورات لسيارات الركاب والدراجات النارية الثقيلة والدراجات البخارية والمركبات الصغيرة لجميع التضاريس. لا توجد نظائرها لإنتاج سيارات صغيرة خاصة من الفئة الصغيرة (بسعة تحميل تصل إلى 500 - 600 كجم) في روسيا. وأقرب المنافسين للشركة في إنتاج وبيع المقطورات على وجه الخصوص هم:

1. الشركة المساهمة "يوجافتوريمونت" (روستوف أون دون)؛ حجم الإنتاج - ما يصل إلى 3000 وحدة سنويا؛
2. "أتومكوتلوماش" (000 "أونيك"؛ روستوف أون دون)؛ حجم الإنتاج - ما يصل إلى 1000 وحدة سنويا؛
3. الشركة المساهمة "روستفيرتول" (روستوف أون دون)؛ حجم الإنتاج - ما يصل إلى 2000 وحدة سنويا.

المزايا التنافسية لمقطورات الشركة مقارنة بالمنتجات المماثلة من الشركات المصنعة الأخرى هي:

• زيادة القوة
• الموثوقية (وخاصة الهيكل)؛
• التسامح مع الأحمال الزائدة الكبيرة.
• قابلية التعديل.

وفيما يتعلق بقابلية تعديل المقطورات، تجدر الإشارة إلى أن الشركة تتمتع بقدرات واسعة لتلبية المتطلبات المحددة للعملاء، كما يتضح من المبيعات التجريبية للمقطورات "حسب الطلب". تختلف أسعار مقطورات الشركة حسب التعديل ويمكن مقارنتها بأسعار المنتجات المماثلة من المنافسين (4-5 ملايين روبل لكل وحدة)، مع المزايا التقنية والتشغيلية الأخرى للمنتج ذي العلامة التجارية. من الناحية الجمالية، فإن مقطورات الشركة أدنى إلى حد ما من مقطورات Rostvertol JSC، والتي يتم تعويضها إلى حد كبير بمزايا القيادة لمنتجات الشركة. وبالتالي، تضع الشركة مقطوراتها في قطاعات السوق المختارة بجانب منتجات مماثلة للمنافسين، دون استخدام أساليب التمييز في الأسعار، والتي من حيث نقل البضائع، بالنظر إلى المستوى المحدد لدخل السكان في القطاع ذي الصلة، لا يبرر نفسه. يتم تحديد أمان مبيعات سلع الشركة (المقطورات) مسبقًا من خلال المزايا التقنية والتشغيلية الواضحة، وخدمة ما بعد البيع ذات العلامات التجارية، والتي، وفقًا لنتائج المبيعات التجريبية، تثير اهتمامًا أكبر للمستهلك من سعر المنتج. سوق السيارات الصغيرة ليس مشبعًا بشكل كامل سواء في المنطقة أو في روسيا ورابطة الدول المستقلة. يتم تلبية حاجة مماثلة للسيارات لنقل البضائع (ما يصل إلى 500 - 600 كجم) عن طريق الدراجات النارية الثقيلة والدراجات البخارية (ما يصل إلى 250 - 300 كجم من البضائع)، والمركبات الصغيرة ذات الأربع عجلات لجميع التضاريس (300 - 400 كجم من البضائع). البضائع). أقرب المنافسين للشركة في إنتاج مركبات نقل البضائع من هذه الفئة هم الشركات التالية

1. JSC "مصنع السيارات" (تولا) ؛ بلغ إنتاج الدراجات البخارية الثقيلة ذات القدرة الاستيعابية 250 كجم 80 ألف وحدة سنويًا. في السنوات الاخيرةالطلب على هذه المنتجات آخذ في الانخفاض؛
2. الشركة المساهمة "مصنع إيربيت للسيارات" (إربيت) ؛ بلغ إنتاج الدراجات النارية الثقيلة M-61G بقدرة حمل تصل إلى 300 كجم ما يصل إلى 70.000 وحدة سنويًا؛ في الوقت الحالي، يتراجع الطلب على هذه المنتجات بشكل مطرد وبدأ المصنع في إنتاج مركبات صغيرة ذات أربع عجلات لجميع التضاريس؛ لم يتم تطوير سوق المبيعات بشكل كامل؛
3. كما بدأت شركة JSC "Vyatka Motor Plant" (Vyatka) في إنتاج دراجات بخارية ذات 4 عجلات بسعة حمولة تصل إلى 350 كجم؛ سوق المبيعات في مرحلة التطوير.

تبين أن السيارات الصغيرة ذات العلامات التجارية "Khutorok" و"MK-3" مفيدة من حيث السعر بالنسبة لسعة الحمولة (500 - 600 كجم)، وجذابة للمستخدمين من وجهة نظر خدمة السيارات وإمكانية تعديل الأجسام. إن وجود الكبائن والقدرة العالية على اختراق الضاحية وزيادة الموثوقية التشغيلية للهيكل والأجسام يمنح تفضيلًا واضحًا لطلب المستهلكين على نظائرها من منتجات المنافسين، وهو ما تجلى من خلال المبيعات التجريبية للسيارات الصغيرة النموذجية. تقوم الشركة بوضع السيارات الصغيرة في السوق باستخدام طريقة التمييز السعري ضد نظائرها من منتجات المنافسين وتدخل فعليًا السوق الحرة لهذه المنتجات.

سوق خدمات السيارات - المعالجة المضادة للتآكل للسيارات (روستوف نا دونو، منطقة روستوف). يتم تحديد القدرة السوقية من خلال وجود أسطول من سيارات الركاب بين السكان وتكوينها الهيكلي. تؤدي زيادة حصة "السيارات الأجنبية" في هيكل أصحاب سيارات الركاب إلى توسيع قطاع خدمات الطلاء المضاد للتآكل للسيارات التي تستخدم التقنيات الغربية الحديثة. تشتمل الشركة في مخططها التكنولوجي لإنتاج السيارات الصغيرة (انظر الشكل 2.1) على مركز معالجة مضاد للتآكل، منظم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وبأحدث المعدات، مما يسمح، قبل كل شيء، بتمييز هذه العملية كنوع مستقل من النشاط. مستوى المنافسة في روستوف نا دونو على خدمات خدمة السيارات هذه مرتفع. ترى الشركة أن العوامل المفيدة في وضع خدماتها في السوق هي: جودة عاليةالعمل على المعالجة المضادة للتآكل للسيارات (السيارات الأجنبية بشكل أساسي) بسعر منخفض إلى حد معقول (مقارنة بمتوسط ​​​​السوق) للخدمة (حوالي 900 ألف روبل لسيارة واحدة). تستطيع الشركة تحمل هذا التكتيك لدخول السوق لبيع خدماتها بسبب وجود قنوات توريد راسخة للمواد والمعدات، فضلاً عن انخفاض الدخل الداخلي. تكاليف الإنتاجفي السلسلة التكنولوجية العامة لإنتاج السيارات الصغيرة.

3.3. التنبؤ بالأسعار وحجم مبيعات المنتجات والخدمات

وفقا لنتائج البحث الأسواق المحتملةمبيعات منتجات الشركة وخدماتها، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الإنتاجية والتجارية المختارة للمؤسسة، نختار أحجام الإنتاج ومبيعات المنتجات في سياق وحدات منتجاتها ومراحل زيادة الطاقة الإنتاجية (انظر الجدول 3.3).

الجدول 3.3
التنبؤ بحجم مبيعات المنتجات والخدمات

تسمية وحدة الإنتاج	حجم المبيعات، أجهزة الكمبيوتر.			سعر السوق لكل وحدة إنتاج ألف روبل
	أنا الربع	الربع الثاني	الربع الثالث
مراحل تحميل الطاقة	50%	75%	100%
المقطورات: PAG-2	38	56	75	4.0
باغ-2ب	13	19	25	4.5
باغ-2F	25	38	50	5.5
المجموع	76	113	150
سيارات صغيرة: "خوتوروك"	6	9	12	18.0
"مك-3"	6	9	12	11.0
المجموع	12	18	24
خدمة السيارات (مكافحة التآكل).	450	675	900	0.9

وفقًا لاستراتيجية تسعير الشركة للمنتجات والخدمات، والتي تم تطويرها عند طرح البضائع في السوق في بيئة تنافسية (انظر القسم 3.2)، فإننا نختار أسعارًا متوقعة لكل وحدة من المنتجات أو الخدمات لا تزيد عن متوسط ​​السوق للسلع المماثلة (انظر الجدول 3.3). إذا تغيرت ظروف السوق نحو الأسوأ بالنسبة للشركة، فسيكون لديها هامش ربح كافٍ في السعر، والذي سيسمح لها، إذا لزم الأمر، بتنفيذ أساليب التمييز السعري في المنافسة للحفاظ على حصتها في السوق (حجم المبيعات المخطط له).

4. سوق الموارد والمعدات

في فترة ما قبل الاستثمار، كانت الشركة، التي تمتلك أسطولًا من المعدات العالمية من مختلف الأنواع، في ظروف شبه يدوية، قد طورت بالفعل تكنولوجيا الإنتاج للتعديلات الرئيسية للمقطورات والسيارات الصغيرة، كما أتقنت أيضًا قنوات شراء المعدات الأساسية والمساعدة المواد اللازمة لاحتياجات الإنتاج. يتم شراء المادة الرئيسية - المعادن المتنوعة - من قبل الشركة من مستودعات الجملة الإقليمية.

مكونات المكونات - وحدات الطاقة، المحاور، أنظمة التوجيه، المعدات الكهربائية، المحامل، الأجهزة، إلخ. - يتم توريدها بموجب عقود طويلة الأجل مع الشركات المصنعة من أجل تقليل تكاليف المواد. في إطار هذا المشروع، من المخطط شراء معدات تكنولوجية لإعادة تجهيز ورش العمل باستخدام أموال الائتمان من مصانع التصنيع، بشكل رئيسي في روسيا، وجزئيًا، من خلال وسطاء في توريد المعدات المستوردة (انظر الجدولين 2.2 و2.2) :

1. معدات اللحام - مستوردة؛
2. معدات المعالجة الميكانيكية للصفائح. معدن محلي؛
3. معدات القطع - المحلية؛
4. موصلات التجميع - محلية؛
5. المعدات العالمية - المحلية؛
6. يتم استيراد معدات الطلاء المضاد للتآكل.

سوق الضروريات المعدات التكنولوجيةتتمتع الشركة بالشفافية التامة، وقد تم إجراء مفاوضات أولية بشأن شروط الشراء والتوريدات. وفقًا للجدول التشغيلي للتحضير لمرحلة ما قبل الإنتاج (انظر القسم 5.1)، يتم تخصيص الأشهر الثلاثة الأولى من إجمالي فترة الاستثمار لإبرام عقود التوريد، والتوريد الفعلي وتركيب المعدات، وهو ما يكفي تمامًا لضمان موثوقية المشروع في هذا الجزء من العمل. سوق العمل في باتايسك وروستوف أون دون كافٍ لتوظيف عمال أساسيين ومساعدين لوظائف جديدة. ومن المخطط استخدام المستوى المهني للعاملين (الكادر) الحاليين لتحسين مهارات العمال المعينين حديثًا.

5. خطة الإنتاج

5.1. الخطة التشغيلية لإعداد وتنظيم الإنتاج

وفقًا لخطة الاستثمار، تتضمن الأشهر التقويمية الثلاثة الأولى تنفيذ الإجراءات التنظيمية والفنية والمالية التي تهدف إلى إعداد ظروف الإنتاج والوصول باستمرار إلى الطاقة الإنتاجية، على التوالي، على أساس ربع سنوي: 50%، 75%، 100% (انظر الجدول 5.1) ).

الجدول 5.1
الجدول التشغيلي لفترة الاستثمار

اسم	صناديق الاستثمار
	1 متر مربع			2 متر مربع	3 متر مربع	4 متر مربع	5 متر مربع	6 متر مربع
	1 م.	2 م.	ZM.
1. الإقراض	+
2. إبرام الاتفاقيات مع موردي المعدات	+
3. إبرام الاتفاقيات مع مقاولي الباطن	+
4. إعادة بناء المباني		+
5. لوازم المعدات		+
6. تركيب وتعديل المعدات			+
7. التسويات مع الموردين		+
8. التسويات مع المقاولين من الباطن		+
9. إبرام الاتفاقيات مع موردي المواد		+		+		+		+
10. توريد المواد			+		+		+
11. التسويات مع الموردين			+		+		+
12. إبرام عقود توريد المنتجات النهائية				+	+	+	+	+
13. الوصول إلى 50% من الطاقة الإنتاجية				+
14. الإخراج إلى 75% من الطاقة					+
15. الوصول إلى 100% من الطاقة						+	+	+
16. التسويات مع البنك						+	+

يتم عرض تكوين عمليات ما قبل الإنتاج والإنتاج نفسه وتسويق ومبيعات المنتجات في الجدول 5.1. تم إبرام اتفاقيات النوايا مع موردي المعدات والموارد المادية، وكذلك مع المقاولين.

5.2. برنامج الإنتاج وحساب حجم التداول

حجم مبيعات الشركة لهذا الغرض مشروع استثمارييتم التنبؤ بناءً على إنتاجية المعدات التكنولوجية، وقدرة الأسواق المختارة لبيع المقطورات والسيارات الصغيرة وخدمات الطلاء المضاد للتآكل للسيارات، بالإضافة إلى المتوسط ​​المحدد أسعار السوقلمنتجات وخدمات مماثلة. بناءً على العوامل التي تم أخذها في الاعتبار، يتم إجراء تقييم متوقع لحجم مبيعات الشركة سنويًا في سياق أنشطتها الرئيسية (انظر الجدول 5.2). يتم أخذ حجم المبيعات من الناحية المادية من شرط الاستفادة الكاملة من الطاقة الإنتاجية للمؤسسة لجميع أنواع الأنشطة؛ سعر التجزئة - بناءً على تجربة المبيعات التجريبية للمنتجات والخدمات المماثلة في السوق (انظر القسم 3.3). تعتمد استراتيجية الإنتاج والمبيعات الحقيقية للمؤسسة على موسمية الطلب على المنتجات والخدمات، ومع ذلك، لتبسيط وتصور الحسابات الاقتصادية، يتم اعتماد برنامج إنتاج موحد عبر الأشهر في المستقبل، فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج المطلوبة يتم احتسابها بشرط استغلال قدرة المؤسسة بالكامل.

الجدول 5.2
خطة الإنتاج للمنتجات والخدمات سنويا

إن فتح مشروع بيع السيارات الخاص بك (بيع السيارات) يمكن أن يحقق أرباحًا جيدة إذا تمت إدارته بشكل صحيح. هناك عدد من العوامل تتوافق مع هذا. أولاً، على الرغم من تراجع النمو الاقتصادي وانخفاض ملاءة السكان، فإن الناس يشترون دائماً سيارات جديدة. ثانيًا، يتم إغلاق معظم وكالات السيارات حاليًا بعد أزمة 2014-2016. وهذا يفتح حصة سوقية أكبر للاعبين والتجار الجدد لتولي المسؤولية. تنعكس هذه العوامل في فترة الاسترداد للمشروع، وهي 19 شهرًا، وتقع نقطة التعادل في الشهر الثاني من تشغيل وكالة السيارات.

لتنفيذ هذا المشروع، ستحتاج في البداية إلى شراء مشروعك الخاص قطعة أرضوبناء مبنى. من الضروري البحث عن قطعة أرض على طول الطرق السريعة الرئيسية في المدينة وفي الشوارع ذات القدرة المرورية العالية. وبذلك تكون مساحة قطعة الأرض مع مراعاة مستودع السيارات 100 فدان، ومساحة معرض السيارات 700 م2. بالإضافة إلى تشييد المبنى، من الضروري توظيف 24 متخصصا.

سوف يقوم وكيل السيارات ببيع سيارات الدرجة الاقتصادية. وستوفر وكالة بيع السيارات أيضًا خدمة ما بعد البيع، ومتجرًا لقطع غيار السيارات، وقسمًا لخدمة الإطارات.

مبلغ الاستثمار الأولي - 17 932 000 روبل

الربح الشهري - 920 000 روبل

فترة الاسترداد - 19 شهور

التعادل - 2 شهور

العائد على المبيعات - 9%

2. وصف العمل أو المنتج أو الخدمة

بعد الأزمة في 2014-2016، يتزايد الطلب على السيارات تدريجيا. ويرجع ذلك إلى الطلب المتزايد على السيارات، فضلا عن توفر قروض السيارات. تفتح هذه العوامل آفاقًا كبيرة لفتح وكالة بيع السيارات الخاصة بك.

سيكون النشاط الرئيسي لبيع السيارات هو بيع سيارات الركاب. يمكنك بدء عمل تجاري بسيارات رخيصة الثمن في قطاع "الاقتصاد"، ومع تطور عملك أو شبكة وكلاء السيارات، قم بالتبديل إلى العلامات التجارية "المميزة".

في البداية، يمكنك أن تصبح تاجرًا لشركة مصنعة واحدة، ولكن لزيادة ربحية المؤسسة، يمكنك اختيار العديد من السيارات وبيعها من العديد من العلامات التجارية. لتقديم طلب إلى التجار ومراجعته، قم بإعداد خطة عمل ونموذج مالي لبيع السيارات الخاصة بك. أيضًا، في بداية عملك، من الأفضل التعاون مع المستوردين أو الشركات المصنعة الروسية، حيث أن السيارات موجودة على أراضي الاتحاد الروسي ويتم تخليصها رسميًا من خلال الجمارك. ثم يمكنك البحث عن الشركات المصنعة في الخارج واستيراد السيارات بنفسك.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لبيع السيارات بيع السيارات الجديدة فحسب، بل أيضا السيارات المستعملة.

بعد العثور على تجار وموردي السيارات وقطع الغيار، سيكون من الضروري شراء قطعة أرض بمساحة 100 فدان وبناء وكالة سيارات بمساحة 700 م2. بالإضافة إلى البناء، ستكون هناك حاجة أيضًا إلى تجديدات كبيرة. للبناء، يجب اختيار قطعة الأرض على أساس تدفق حركة المرور. أنت بحاجة إلى البحث عن موقع على طول الطرق السريعة المزدحمة أو على طول حلقات المدينة. يجب أيضًا تقسيم المبنى إلى المناطق التالية:

• قاعة المعارض والمعارض (200 م2)
• مركز مكتب (100 م2)
• مركز الخدمة والاستشارات (250 م2)
• غرفة تخزين لقطع الغيار (100 م2)
• غرفة فنية (50 م2)

في المتوسط، لوضع سيارة واحدة في صالة العرض، سوف تحتاج إلى 20 م2 -25 م2. وبالتالي، سيكون هناك من 6 إلى 7 سيارات عرض في صالة العرض. يعد ذلك ضروريًا للفحص المريح للآلات. يمكن أيضًا استيعاب ممثلي البنوك وشركات التأمين في مركز المكاتب. سيساعد هذا أيضًا على زيادة المبيعات وربحية العمل.

بالإضافة إلى بيع السيارات، ستقدم وكالة السيارات الخدمات التالية:

• خدمات الصيانة والإصلاح
• بيع قطع غيار واكسسوارات السيارات
• خدمة الإطارات

لن تساعد هذه الخدمات في زيادة الربحية فحسب، بل ستساعد أيضًا في زيادة ولاء العملاء، حيث سيتم توفير معظم الخدمات لأصحاب السيارات في مكان واحد.

لتنظيم وكالة لبيع السيارات، ستحتاج إلى المعدات التالية:

• معدات الضوء والصوت
• كتل العرض التقديمية
• أثاث للزوار
• مكتب الاستقبال
• عربات المنصة
• خزائن ورفوف لتخزين الإطارات والأدوات
• الات المحاسبه
• أجهزة الكمبيوتر
• معدات المكتب
• إنذار
• مصاعد السيارات
• معدات الخدمة
• نظام تكييف الهواء

يمكن لهذه المعدات أن توفر للعملاء خدمات شاملة.

بجانب القضايا التنظيميةسيحتاج صاحب العمل إلى الحصول على إذن لتشغيل المبنى من إدارة الإطفاء. يمكنك أيضًا تنفيذ تحسين مستوى خدمة العملاء في وكالة بيع السيارات المعايير الدوليةايزو.

3. وصف سوق المبيعات

العوامل الرئيسية لنجاح وكالة بيع السيارات هي المجموعة الواسعة من المنتجات المباعة، بالإضافة إلى الأنواع والجودة خدمات إضافية. من أجل تحديد احتياجات العميل بشكل صحيح، من الضروري تحديد الجمهور المستهدف.

يمكن أن يكون العملاء الرئيسيون لبيع السيارات من الأفراد والكيانات القانونية. سيشتري البعض سيارات للاستخدام الشخصي، والبعض الآخر لأسطول الشركات.

ونتيجة لذلك، يحتاج القطاعان إلى إعداد العروض الفريدة الخاصة بهما. على سبيل المثال، شروط مربحةالمشتريات أو شروط الخدمة، والقدرة على شراء سيارة للإيجار أو بالائتمان. يمكن لمثل هذه العروض وإدارة السياسات التجارية للعملاء زيادة المبيعات بنجاح على مدار العام.

4. المبيعات والتسويق

5. خطة الإنتاج

لفتح وكالة سيارات خاصة بك، عليك القيام بما يلي:

• تسجيل كيان قانوني - رجل أعمال فردي
• تحديد مصنعي ومستوردي السيارات
• الاتفاق على شروط تسليم السيارات
• شراء أرض
• بناء مبنى (مدة البناء 1 سنة)
• شراء المعدات
• حدد الموظفين
• البدء

المرحلة/المدة، أسابيع
تسجيل رواد الأعمال الأفراد
اختيار الشركة المصنعة للسيارة
شراء الأراضي
تشييد مبنى
شراء المعدات
البحث عن الموظفين
بداية العمل

في البداية، لفتح وكالة سيارات، ستحتاج إلى تسجيل كيان قانوني - رجل أعمال فردي (OKVED - 50.10 "التجارة في السيارات"). بناء على نتائج التسجيل كيان قانونييجب عليك تقديم طلب إلى مكتب الضرائب للتبديل إلى نظام ضريبي مبسط. بعد ذلك، ستحتاج إلى فتح حساب مصرفي وتسجيل سجلات النقد لنقل البيانات إلى مكتب الضرائب.

الملخص ن هذا المشروع عبارة عن مخطط بناء في منطقة القرية. مصنع تجميع السيارات ومعرض السيارات بوروفو تيومين. ف ف من المخطط في المرحلة الأولى بناء مصنع تجميع بطاقة 10.000 سيارة سنويا. سيتم تصنيع التجميع من المكونات المستوردة. وفي المرحلة الثانية، من المخطط بناء إنتاج ميكانيكي بهدف التحول الكامل إلى المكونات الخاصة بنا، بالإضافة إلى بناء صالة عرض سيارات خاصة بنا.

هدف المشروع n n n إنشاء مجمع لتجميع السيارات للسيارات "الصغيرة" تخفيض أسعار السيارات الصغيرة تشغيل مرافق الإنتاج وإنشاء تكنولوجيا مرنة لإنتاج 10000 سيارة ركاب من مجموعات تجميع شركات صناعة السيارات الأجنبية.

مرافق الإنتاج: n n n n n إصلاح وصيانة المعدات؛ إنتاج المعادن الإنتاج الصحفي التجميع وإنتاج الجسم. إنتاج التجميع الميكانيكي؛ إنتاج المنتجات البلاستيكية. بناء ورشة عمل مساعدة؛ الإنتاج التجريبي؛ منطقة طلاء الجسم. تتم عملية تجميع السيارة على 3 خطوط ناقلة.

ماتيز السرعة القصوى، كم/ساعة التسارع حتى 100 كم/ساعة استهلاك الوقود: في الدورة خارج المدينة في الدورة المختلطة في الدورة الحضرية إزاحة المحرك، سم 3 ماكس. الطاقة، كيلوواط / لتر. مع. القياسية 144 135 17, 0 18, 2 الأفضل 144 15, 2 6, 5 7, 5 8, 4 5, 3 6, 6 8, 6 796 995 38/52 (5900) 47/64 (5400)

أبعاد السيارة المعدلة بالشرارة مم. الطول 3495 العرض 1495 الارتفاع 1500 السعة أشخاص. 5 0.8 MT 0.8 AT 1.0 MT السرعة القصوى، كم/ساعة 145 التسارع إلى 100 كم/ساعة 18، ​​2 21، 9 استهلاك الوقود: في الدورة خارج المدينة 4، 7 في الدورة المركبة 5، 6 في الدورة الحضرية 7، 2 حجم العمل، سم 3,796,135 14, 1,156,995 ماكس. الطاقة، كيلوواط / لتر. مع. (دورة في الدقيقة) 38/52 (6000) 49/66 (5400)

QQ S 11 الطول (مم) العرض (مم) الارتفاع (مم) الإزاحة سم مكعب الطاقة القصوى ك. واط (حصان)/دورة في الدقيقة 0. 8 MT 3550 1495 1485 812 0. 8 AT 1. 1 MT 3550 1495 1485 1051 38/6000 (52 حصان) 38. 5/5. 200 (56 حصان) كحد أقصى. السرعة (كم/ساعة) 148 نظام الوقود دورة مركبة (مضاءة /100 كم) الوضع الحضري (مضاءة /100 كم) الطريق السريع (مضاءة /100 كم) 148 5. 3 5. 5 4. 5 5. 8 4. 8 5. 8 6. 0 5. 5

بيع السيارات

نقدم انتباهكم إلى مشروع "مصنع تجميع السيارات (إنتاج السيارات)".

يتم تطوير خطة العمل بناءً على البيانات الفعلية للمؤسسة الحالية.

شارك في إنشاء المشروع موظفون مؤهلون تأهيلاً عاليًا وذوي خبرة في الصناعة.

تتوافق خطة العمل مع المعايير الدولية والروسية (UNIDO، TACIS، EBRD، MEDT RF، وزارة المالية، وزارة البناء، وزارة الزراعة) وسوف تقدم مشروعك بشكل مناسب في البنوك الروسية والدولية، وكذلك وكالات الحكومةجميع المستويات.

إذا لزم الأمر، سيقوم المتخصصون في شركتنا على الفور بإجراء تعديلات على الحسابات المالية والجزء الوصفي من المشروع لضمان الامتثال الكامل لخطة العمل مع المعلمات الخاصة بك.

يتم توفير المشروع بتنسيق ملفات العمل، حيث يمكنك إجراء تغييرات بشكل مستقل أو بواسطة موظفين مؤهلين: النموذج المالي (المعتمد على Excel) و ملف نصي(عرض تقديمي).

معلمات المشروع الرئيسية:

المؤشرات الكمية: حجم التجميع - 1000 قطعة؛ المساحة - 3 آلاف متر مربع.

حجم الاستثمار:

• بالدولار 3,112,442
• بمبلغ 2,452,731 يورو
• في روبل 83773926

فترة استرداد المشروع بالسنوات: 2,0

معلمات الوثيقة الأساسية

• عدد الصفحات – 49
• عدد المخططات - 18
• عدد الجداول – 23

1 ملخص

1.1 أهداف وغايات المشروع

الهدف من المشروع: تنظيم إنتاج تجميع سيارات عائلة "XXXX" في أراضي XXXX.

ومن المقرر أن يقع إنتاج التجميع على مساحة 3 آلاف متر مربع. م.

وسيصل إجمالي الاستثمار في المشروع إلى 3,112.4 ألف دولار أمريكي.

لتحقيق هذه الأهداف يجب حل المهام التالية:

• تطوير والموافقة على وثائق المشروع؛
• تشييد المباني؛
• اكتساب المعدات اللازمةوالتجميع والتركيب؛
• معدات المكتب؛
• تدريب الموظفين؛
• أعمال التكليف؛
• تكاليف أخرى؛
• شراء إمدادات أولية من قطع الغيار للتجميع.

1.2 تمويل المشروع

المتطلبات من الموارد المالية وهيكل التمويل

تبلغ الحاجة للموارد المالية للمشروع 1,703.5 ألف دولار أمريكي.

ومن المخطط أن يتم تمويل هذا المشروع بالكامل من الأموال المجمعة.

شروط جمع الأموال المقترضة

لوضع خطة العمل هذه، تم قبول الشروط التالية لجمع الأموال: يتم تقديم القرض لمدة 42 شهرًا (3.5 سنة)، للفترة: 3 أرباع. XXXX - 4 متر مربع. XXXX سنة، سيكون سعر الفائدة على القرض 15٪ سنويا.

يتم الحصول على القرض على مراحل، على مدار 15 شهرًا (1.25 سنة: الربع الثالث من XXXX - الربع الثالث من XXXX)، وفقًا لجدول تمويل الاستثمار.

شروط سداد الأموال المقترضة

من المقرر سداد القرض اعتبارًا من الشهر التاسع عشر للمشروع، على دفعات يبلغ متوسطها 212.9 ألف دولار أمريكي على مدار 24 شهرًا (سنتان: الربع الأول من XXXX - الربع الرابع من XXXX).

سداد فوائد القرض

خلال كامل فترة المشروع، يتم استحقاق الفوائد ودفعها على الأموال المستخدمة. يتم سداد الفوائد المستحقة ولكن لم يتم دفعها في الفترة التي سبقت إطلاق المشروع بالتساوي مع مدفوعات الفائدة الحالية.

وسيصل مبلغ الفائدة المستحقة لفترة استخدام القرض إلى 524.7 ألف دولار أمريكي.

1.3 مؤشرات المشروع

تم التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع من خلال حساب المؤشرات المالية التقليدية المستخدمة في تحليل المشروع.

أفق حساب المشروع هو 84 شهرًا (7 سنوات).

الجدول 1. المؤشرات الماليةمشروع

نمط = "محاذاة النص: يسار؛">

№	اسم المؤشر	قيمة المؤشر
1	أفق حساب المشروع، سنوات	7
2	أفق حساب المشروع، أشهر.	84
3	مبلغ رأس المال المستثمر في المشروع (أقل البلدان نموا)، بالدولار الأمريكي	3 112 442
4	حجم الإيرادات خلال فترة المشروع (SP)، دولار أمريكي	105 907 871
5	صافي متوسط ​​المرجع. الإيرادات لكل ربع سنة (NAOR)، دولار أمريكي	1 022 226
6	متوسط ​​الرصيد النقدي الأموال لكل ربع سنة (بنك التنمية الآسيوي)، دولار أمريكي	2 382 792
7	صافي الربح لفترة المشروع بالدولار الأمريكي	19 639 016
8	صافي الدخل (الرصيد النقدي (NV)) بالدولار الأمريكي	19 639 016
9	متوسط ​​الربحية خلال فترة المشروع	18,5%
10	معدل الخصم (DR)، %	17,5%
11	صافي القيمة الحالية (NPV)، الدولار الأمريكي	13 836 365
12	متوسط ​​معدل العائد (ARR)	90,1%
13	العائد على رأس المال المستخدم (ROI)	631,0%
14	مؤشر الربحية (PI)	5,45
15	القاعدة الداخليةالربحية (IRR)	358,1%
16	تحويلة معدلة. معدل العائد (MIRR)	531,2%
17	فترة الاسترداد (PBP)، أشهر.	24
18	فترة الاسترداد (PBP)، سنوات	2,0
19	فترة الاسترداد المخصومة (DPBP)، أشهر.	24
20	فترة الاسترداد المخصومة (DPBP)، سنوات	2,0

1.1 أهداف وغايات المشروع
1.2 تمويل المشروع
1.3 مؤشرات المشروع

2 وصف المشروع

2.1 وصف عاممشروع
2.2 مؤشرات الأداء الرئيسية

3 خصائص مختصرة لمنطقة المبيعات

3.1 الموقع والموارد الطبيعية

موقع
الموارد الطبيعية

3.2 الوضع الاقتصادي

اتجاهات الاقتصاد الكلي
سياسة الاستثمار
التنمية الصناعية
إصلاحات في مجال الإسكان والخدمات المجتمعية
اتجاهات التنمية الزراعية
تطوير سوق المستهلكوالتجارة والخدمات المدفوعة
التجارة العالمية

3.3 السكان والقوى العاملة

دخل السكان
النفقات السكانية

4 خطة الاستثمار

4.1 حجم واتجاهات الإنفاق الاستثماري
4.2 تقييم مخاطر الاستثمارات

5 الخطة التنظيمية

5.1 إدارة تنفيذ المشروع (إدارة المؤسسة)
5.2 مراحل تنفيذ المشروع
5.3 الإدارة المستمرة للمشروع

6 خطة الإنتاج

6.1 الأنشطة والمنتجات المدرة للدخل
6.2 حجم الإنتاج

القدرة على تصميم الخط
الوصول إلى أحجام الإنتاج المخطط لها

6.3 هيكل المنتجات النهائية

7 الخطة التجارية

7.1 أنواع الدخل المستلم في إطار المشروع
7.2 سياسة التسعير
7.3 هيكل وحجم الدخل

8 تكاليف المشروع الحالية

8.1 التكاليف الثابتة

النفقات الجارية
الاستهلاك

8.2 التكاليف المتغيرة

تكاليف الإنتاج المباشرة
الضرائب

8.3 تحليل تكلفة المشروع
8.4 تحليل العائد الهامشي
8.5 تحليل نقطة التعادل

النشاط التشغيلي المتعادل
تحليل التعادل للمشروع بأكمله

9 الخطة المالية

9.1 شروط جذب الموارد الاستثمارية
9.2 مؤشرات خطة التدفق النقدي
9.3 مؤشرات خطة الربح والخسارة
9.4 المؤشرات المالية للمشروع

10 تحليل مخاطر المشروع

10.1 العوامل المؤثرة على أنشطة الشركة
10.2 التحليل الكمي للمخاطر

تحليل الحساسية
الاستنتاجات

11 وصف الحساب

11.1 الافتراضات

الافتراضات في تحليل التعادل

11.2 معلمات المشروع
11.3 حساب معايير فعالية المشروع

12 قائمة الأشكال والجداول

12.1 قائمة الجداول
12.2 قائمة الرسومات

الملحق 1. خطة المبيعات
الملحق 2. النتائج المالية للمشروع

خطة التدفق النقدي (التدفق النقدي، BDDS)
خطة الربح والخسارة (بيان الأرباح والأرباح والخسائر، BDR)
الرصيد المتوقع (الرصيد، بيان المركز المالي)
حساب الاسترداد والمؤشرات تحليل الاستثمار

1 قائمة الأشكال والجداول

1.1 قائمة الجداول

الجدول 1. المؤشرات المالية والاستثمارية للمشروع
الجدول 2. حجم والغرض من مناطق إنتاج التجميع
الجدول 3. ديناميات متوسط ​​الدخل النقدي للفرد ومؤشر أسعار المستهلك بمقدار ربع XXXX.
الجدول 4. هيكل الدخل النقدي للسكان (حسب ميزان الدخل النقدي والإنفاق النقدي للسكان)
الجدول 5. الإيرادات والنفقات النقدية في المناطق
الجدول 6. هيكل النفقات النقدية للأسرة (كنسبة مئوية من الدخل النقدي)
الجدول 7. الهيكل الإقليمي للدخل النقدي ونفقات السكان
الجدول 8. ميزانية الاستثمار
الجدول 9. التقويم و خطة مالية
الجدول 10. جدول التوظيف مع الرواتب
الجدول 11. هيكل الأنشطة حسب المنطقة
الجدول 12. خطة الإنتاج
الجدول 13. تكلفة سيارة واحدة مجمعة (متوسط ​​المشروع)
الجدول 14. هيكل الدخل حسب مجال النشاط خلال فترة المشروع
الجدول 15. خطة المبيعات
الجدول 16. التكاليف الثابتة
الجدول 17. التكاليف المتغيرة
الجدول 18. تحليل هيكل التكلفة (فيما يتعلق بالإيرادات)
الجدول 19. تحليل الربحية الحدية للمشروع
الجدول 20. استلام القرض وجدول السداد
الجدول 21. المؤشرات المالية والاستثمارية للمشروع
الجدول 22. تأثير تغيير المعلمات الفردية على مؤشرات أداء المشروع
الجدول 23. تحليل حساسية المشروع

1.2 قائمة الرسومات

الشكل 1. هيكل تكاليف الاستثمار
الشكل 2. الجدول الزمني لتمويل تكاليف الاستثمار
الشكل 3. تمويل تكاليف الاستثمار على أساس الاستحقاق
الشكل 4. الوصول إلى الأحجام المخططة لتوليد الدخل
الشكل 5. النمو في عدد السيارات المجمعة منذ إطلاق المشروع
الشكل 6. هيكل الأنشطة حسب النوع
الشكل 7. ديناميات إيرادات المبيعات والتكاليف المباشرة، بالدولار الأمريكي
الشكل 8. هيكل الإيرادات
الشكل 9. هيكل التكاليف الثابتة (إجمالي التكاليف الثابتة)
الشكل 10. هيكل التكاليف المتغيرة (إجمالي التكاليف المتغيرة)
الشكل 11. هيكل مدفوعات الضرائب (لفترة المشروع)
الشكل 12. نسبة التكاليف الثابتة والمتغيرة
الشكل 13. هيكل التكلفة (فيما يتعلق بإيرادات المبيعات)
الشكل 14. نقطة التعادل باستثناء المكون الضريبي، الدولار الأمريكي
الشكل 15. نقطة التعادل مع الأخذ في الاعتبار المكون الضريبي، بالدولار الأمريكي
الشكل 16. نقطة التعادل للمشروع ككل، بالدولار الأمريكي
الشكل 17. تدفقات نقديةحسب المشروع بالدولار الأمريكي
الشكل 18. استرداد المشروع بالدولار الأمريكي
الشكل 19. تخطيط تقريبي لخط التجميع
الشكل 20. مظهرمقدمات