1. Devam

2. Ürün Açıklaması

4. Pazarlama stratejileri

6. Mali plan

7. İş görünümü

Kaynakça

1. Devam

CJSC AvtoDisk (Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı, lisans numarası 16478561)

· yeni bir ürün türü üretmeyi planlıyor: otomotiv alaşım jantları ve onunla Novosibirsk pazarına girme. Alaşım jantlar, dayanıklılık ve çok daha hoş bir tasarım açısından geleneksel jantlardan farklıdır. Bu tür disklere sahip tekerlekler daha dayanıklı ve çekicidir. Şirket, 1 yılda pazarın %2'sini, 2 yılda %8'ini, 3 yılda %14'ünü almayı planlıyor Ana rakipler yerli VAZ ve yabancı Rover ve Chrysler'dir. titanyum ve metal-plastik (patent No. 190985) ilavesiyle oldukça rekabetçidir.

· Ürünü pazara tanıtmayı planlayın. Fiyatlandırma yaklaşımı uygulanır, fiyat rakiplerinkiyle aynıdır, VAZ şirketi kılavuz görevi görür. Vurgu, yoğun bir reklam kampanyası ve yüksek kaliteli satış sonrası hizmet yürütülmesidir. Reklam varlığını dikkate alır benzersiz özellikler bağımsız laboratuvarlar tarafından ürün testi ve 987120 numaralı uygunluk belgesinin alınması. Reklam kampanyası "Harika tekerlekler - harika araba" sloganı altında yürütülmelidir.

· Satış kanalları. AvtoDiski firmasının mağazası üzerinden ve bayiler üzerinden %10 indirimli satış yapılması planlanmaktadır. %5 indirimle bir depodan toptan satışlar (50 disklik gruplar halinde).

· Satış promosyonu. Firmamız 10 adet disk alımında 1 aya kadar taksitlendirme sağlayacaktır.

· Proje risk değerlendirmesi. Puanı Wi * Vi olan riskler için (burada Wi, risk ağırlığıdır, Vi ortalama gerçekleşme olasılığıdır) > 10, karşı önlemler geliştirilmiştir.

· Projenin mali değerlendirmesinin katsayıları. Ürün karlılığı \u003d Satış karı / Tam maliyet fiyatı \u003d 719,28 / 2663,3 \u003d 0,27.

Ürün karlılığı = Satış karı / İşlem maliyeti = 719,28 / 1028 = 0,7

Satış getirisi \u003d Bilanço karı / Gelir \u003d 719,28 / 3377,2 \u003d 0,21

Getiri Oranı = Net Gelir / Yatırım = 467,53 / 2663 = 0,18

· Üretim maliyeti 369,9 ruble olarak gerçekleşti, 5700 adet ürünün piyasaya sürülmesiyle başa baş üretim sağlandı.

· 3.663 bin ruble yatırım yapmak gerekiyor. 3 yıl 5 ay boyunca iskonto (banka faizi %10) dikkate alınarak fonların iadesi.

2. Ürün Açıklaması

Alaşım jantlı otomobil jantları ayrılmaz bir parçadır ve önemli kısım araba. Doğru seçim diskler trafik güvenliğini etkiler. Alaşım jantlar, geleneksel olanlardan bir güvenlik payı ile farklılık gösterir.

Özellikler

Şirketimizin araba tekerlekleri, Rusya Federasyonu Devlet Standardı'nın 19860-79 sayılı benzer ürünler standardına uygundur.

Boyutlar: çap -35cm genişlik 20cm

· Özel alaşım: Şirket tarafından titanyum ve metal-plastik ilavesiyle geliştirilen EX1275 (patent No. 980456).

Hizmet ömrü: 300.000 km için derecelendirildi

Malların olası alıcıları

Firmamızın araba alaşım jantları (Model No. 1) yerli üretim VAZ 2101 - VAZ 2107, VAZ 2108, VAZ 2109 otomobiller ve FIAT, OPEL, VolksWagen ve diğerleri gibi ithal orta sınıf otomobiller için tasarlanmıştır (Ayrıntılı araba listesi markalar mağazamızda görülebilir "AutoDisks", ayrıca ürün belgelerine eklenmiştir) Ürünlerimizin aşağıdaki potansiyel alıcıları vardır:

· Yukarıda listelenen otomobil markalarının sahipleri.

İlgili firmalar Bakım arabalar.

Rakiplerin benzer ürünlerinden ürün farkı

Açık Rusya pazarı Benzer ürünlerin birkaç üreticisi var: yerli VAZ ve birkaç yabancı. Ülkemizdeki yabancı rakiplerden en çok iki firma kullanılmaktadır: Rover ve Chrysler. Ürünleri yaygın olarak tanınmaktadır ve yüksek kalitededir. Ancak çok yüksek bir fiyat (> 800 ruble), malların geniş dağıtımını engeller. Şirketimizin diskleri, daha düşük bir fiyata (yaklaşık 450 ruble) sahipken, pratik olarak bu analoglardan daha düşük kalitede değildir. Yerli VAZ ürünleri ile karşılaştırıldığında, ürünümüz yaklaşık olarak eşit fiyatlara daha uzun bir hizmet ömrüne sahiptir ve bu, şirketimiz ve birkaç bağımsız test laboratuvarı tarafından yapılan test testleri ile onaylanmıştır (524 No'lu uygunluk belgesi mevcuttur). Eşsiz bir metal-plastik alaşım EX 1275'in (patent No. 980456) kullanılması, ürünlerimizin en iyi performans güç ve aşınma direnci.

3. Satış pazarının ve rekabet seviyesinin değerlendirilmesi

Otomobil yedek parça satan en büyük 10 mağazanın sahipleri arasında bir anket yapıldı. Anket, bu tür bir ürünün alıcı sayısı, geçen 2000 yılından bu yana alıcı sayısındaki artış oranı ve tercihler hakkında sorular içeriyordu. Bu 10 mağaza, Novosibirsk'teki araba jantları satış pazarının %90'ını kapsıyor, geri kalan %10'luk pazarlarda işlem görüyor ve elden satılıyor. Anketlere dayanarak, tablo 1 derlendi

tablo 1

10 mağazanın tamamındaki ortalama müşteri sayısı (2000)

240.000 kişi

Alıcı sayısındaki ortalama büyüme oranı (2000 sonu - 2002 başı)

Ruble cinsinden satış hacmi (ortalama 10'dan fazla mağaza) 2000 için

1.4 milyon ruble

Ortalama satış büyüme oranı (2000 sonu - 2002 başı)

Anketlere dayanarak, alıcıların dağılımının bir diyagramı oluşturuldu

2000 yılında firmalara göre Novosibirsk'teki alıcı sayısı

Araçların onarımı ve bakımı ile uğraşan firmaların pazar segmentinin analizi. Analiz yöntemi, anketlerin yatırım alanındaki proje kurum ve kuruluşları arasında dağıtılmasına dayanıyordu. Veri işleme sonucunda Novosibirsk'teki pazar segmenti için aşağıdaki sonuçlar elde edildi:

Tablo 2

Bu segmentteki firma sayısı

2000 için disk satış hacmi (ruble cinsinden)

2000'in sonlarından 2002'nin başlarına kadar disk satışlarındaki artış oranı

(*) En büyük 52 firma bu pazar segmentinin %98'ini paylaşıyor

Bu pazar segmenti aşağıdakilerle karakterize edilir:

 Çok fazla alıcı yok, ancak büyükler.

 Tedarik için uzmanlar kullanılır.

 Alıcılar fayda talep eder.

Pazar segmentleri

Firmamız aşağıdaki pazar segmentlerinde faaliyet göstermeyi planlamaktadır.

 Özel şahısların pazarı - araç sahipleri

 Otomobillerin tamiri ve bakımı ile uğraşan firmaların pazarı

Şirketin girdiği pazarın toplam hacmi 1,4 milyon ruble. + 1.250 milyon ruble = 2.650 milyon ruble yıllık ortalama büyüme oranları (%11 + %21)/2=%16,5 (tablo 1,2'den alınan rakamlar) Pazar ümit verici ve hızlı büyüyor. Danışmanlık firması Garant'ın yaptığı bir araştırmaya göre bu büyüme oranları önümüzdeki 2-3 yıl daha devam edecek.

Firmanın piyasaya girişi

 Bugün otomobil sahipleri pazarında alıcıların ihtiyaçları ağırlıklı olarak yerli şirket VAZ tarafından karşılanıyor, Şema 1'den de görülebileceği gibi pazarın% 46'sını kaplıyor. Şirketimiz, yaklaşık olarak bu üreticinin fiyatına (yaklaşık 450 ruble) eşit bir ürün fiyatıyla, ancak önemli ölçüde daha uzun hizmet ömrüyle (bizim için 300.000 km ve VAZ için 200.000 km) pazara girmeyi planlıyor. Bu, bu şirket üzerinde biraz baskı oluşturacaktır. Ancak, aşağıdaki pazara giriş sorunları olabilir

 Kurumsal kapasite engeli

 VAZ markasının geniş popülaritesi ve markamızın araba diskleri pazarında nispeten düşük popülaritesi.

Agresif bir pazarlama stratejisi ve taktiklerinde bu sorunları çözmenin yolları.

Pazar rekabeti. Otomobil pazarında firmamızın ana rakipleri yerli VAZ ve yabancı Rover ve Chrysler'dir. Tablo 3 gösterir Karşılaştırmalı özellikler rekabet etme faktörlerine bağlıdır. Tablodaki her faktör 0'dan (en zayıf pozisyonlar) 5'e (baskın pozisyonlar) kadar puanlanmıştır. Uzman değerlendirmesi yapmak için şirketin en nitelikli çalışanlarından oluşan bir grup oluşturulmuştur.

Tablo 3

Rekabet edebilirlik faktörleri

Firma AOZT Diski

Ana yarışmacılar

1.1 Kalite

1.3 Marka prestiji

1.4 Satış sonrası servis seviyesi

1.5 Patent kapsamı

2 1

2 2 Fiyat indirim yüzdesi

3 Pazarlarda malların tanıtımı

3 2 Propaganda

Toplam puanlar

Bu nedenle, uzmanlara göre, ürünlerimizin rekabet gücü yabancı firmaların rekabet gücü seviyesinde ve (1-27/29)*100=%7 oranında yerli firmalardan daha yüksektir. özellikle uzun hizmet ömrü) ve yüksek satış sonrası hizmet Şirketin dikkatli bir şekilde geliştirilmiş pazarlama stratejisi sayesinde rekabet gücünün daha da artması mümkündür.

4. Pazarlama stratejileri

Şirket, Novosibirsk'te araba diskleri pazarına girme görevi ile karşı karşıya. Araç sahipleri segmentinde - ilk yılda otomobiller pazarın% 2'sini alıyor. Bu segment, alıcıların yüksek gelir seviyeleri ile ayırt edilir, bu nedenle şirkete göre, ürünlerin satışındaki ana vurgu kalite ve uzun hizmet ömrü olmalıdır (özellikle şirketin "know-how'ı" - metal-plastik EWX 1275 ile benzersiz bir titanyum alaşımı). Bu segmentte üç ana rakip var: yerli VAZ ve yabancı Rover ve Chrysler VAZ'dan girişimize olası muhalefet olabilir keskin düşüş Bu şirketin yeterince büyük üretim kapasitesi nedeniyle fiyatlar (fiyat baskısı). Yanıt, reklam kampanyasını güçlendirmek ve alışılmadık bir pazarlama tekniği kullanmak olabilir: satın alma tarihinden itibaren 3 hafta içinde her alıcıya disklerimizle ücretsiz tekerlek balans yapma fırsatı sağlayacağız. Firmamız, DiskService servis merkezinde, şirketimizin tekerlekleri ise% 20 indirim ile onarım ve balans için yüksek düzeyde satış sonrası hizmet sunmaktadır.

Fiyatlandırma Firma bir fiyatlandırma yaklaşımı uygular: fiyatlar rakiplerin fiyatlarına bağlıdır. Ana rakip VAZ'dır. Pazara disk başına 450 ruble fiyatla (bugünkü VAZ fiyatı) girmeyi planlıyoruz. Böyle bir fiyatın ürünlerimizin rekabetçi olmasını sağladığına ve şirketin yüksek kaliteli ve güvenilir ürün üreticisi imajına tekabül ettiğine inanıyoruz.

 Toplu olarak satın alırken (4 diskten), şirket %5'lik bir indirim belirler

 Büyük ticaret ortakları (200 diskten) %10'a varan indirimler

Bir reklam kampanyası yürütmek. Pazara girmek için şirketimiz pazarlama stratejisini reklam kampanyası. Ürün tanıtımının başarısı buna bağlıdır. Reklamda ana vurgu, ürünün benzersiz özelliklerinin varlığı, bağımsız laboratuvarlar tarafından test edilmesi ve 987120 No'lu uygunluk belgesinin alınmasıdır. Reklam kampanyası “Harika tekerlekler - harika araba” sloganı altında yürütülmelidir.

Reklamın uygulanması

 Otomobil parçaları mağazalarındaki tabelalar

Mal dağıtım şeması

Tablo 4

Satış kanalları

Şirkette uygulanıyor mu (Evet / Hayır)

Avantajlar ve dezavantajlar

1 Şirketin depolarından

Evet (50 diskten parçalar)

Sadece büyük partilerde

2 Aracılar aracılığıyla

Evet (%10 indirim)

Aracı seçmek zorunludur (*)

3 Mağazalar aracılığıyla

Firma + diğer firmaların mağazaları

Toptan satış (4 diskten)

Evet (%5 indirim)

Perakende

4 Posta siparişleri

5 Firmalara ve kuruluşlara satış yapmak

6 Telefon siparişleri

Kullanılabilirlik gerekli telefon hizmeti

Şirketin deposundan büyük mal sevkiyatlarının ihracatının organizasyonu, müşterinin nakliyesi tarafından gerçekleştirilir.

(*) Aracı adaylarının seçimi, şirketimizin satış departmanı tarafından faaliyetlerinin analizine göre yapılacaktır.

Satış promosyonu yöntemleri

Firma aşağıdaki satış promosyonu yöntemlerini uygulamayı planlamaktadır:

·  10 diskten oluşan partilerde bir aya kadar bireylere taksit imkanı sağlamak

 4 diskten satın alırken %5 toptan indirim

Proje riskleri. risk listesi

Basit risklere öncelik verilmez

hazırlık aşaması

Basit Riskler

Yerel yetkililerin tutumu

inşaat aşaması

Basit Riskler

Müşterinin ödeme gücü

müteahhit sahtekarlığı

İşleyen finansal ve ekonomik risklerin aşaması

Basit Riskler

talep oynaklığı

Rakipler tarafından fiyat indirimleri

vergi artışı

İşleyen sosyal risklerin aşaması

Basit Riskler

Grev Tehdidi

personel yeterliliği

İşleyen teknik riskler aşaması

Basit Riskler

Ekipman aşınması ve yıpranması

Güç rezervi eksikliği

Operasyon aşaması çevresel riskler

Basit Riskler

Yaylım atışlarının olasılığı

yakınlık yerellik

Üretimin zararlılığı

Atık deposu

Risk değerlendirmesi

Değerlendirme şirketimizden 3 uzman tarafından 100 puan üzerinden yapılmıştır.

(0 - risk önemsiz 25 - risk büyük olasılıkla gerçekleşmeyecek 50 - olayın meydana gelmesi hakkında hiçbir şey söylenemez 75 - riskin meydana gelme olasılığı 100 - risk büyük olasılıkla gerçekleşecek)

Tablo 5

Basit Riskler

Uzmanlar

Vi ortalama olasılık (1+2+3)/3

Wi*Vi puanı

Mühendislik ağlarına uzaklık

Yerel yetkililerin tutumu

Alternatif hammadde kaynaklarının mevcudiyeti

Ulaşım merkezlerine uzaklık

Müşterinin ödeme gücü

Enflasyon dahil olmak üzere öngörülemeyen maliyetler

Bileşenlerin geç teslimi

Mühendislerin ve işçilerin zamansız hazırlanması

müteahhit sahtekarlığı

talep oynaklığı

Alternatif bir ürünün ortaya çıkması

Rakipler tarafından fiyat indirimleri

Rakiplerden artan üretim

vergi artışı

tüketici iflası

Hammadde taşımacılığında artan fiyatlar

Nitelikli kuvvet istihdam etmedeki zorluklar

Grev Tehdidi

yetersiz ücret

personel yeterliliği

Ekipman aşınması ve yıpranması

Hammadde ve malzeme kalitesinin istikrarsızlığı

Güç rezervi eksikliği

Yaylım atışlarının olasılığı

Hava ve suya emisyonlar

Köye yakınlık

Üretimin zararlılığı

Atık deposu

Skoru Wi*Vi >10 olan riskler için karşı önlemlerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Tablo 6 (Karşı önlemler)

basit risk

Riskin olumsuz etkilerini azaltacak önlemler

Enflasyon dahil olmak üzere öngörülemeyen maliyetler

Döviz cinsinden borç alın

Bileşenlerin geç teslimi

Az bilinen tedarikçilerle teması en aza indirin

Rakiplerden artan üretim

Güç rezervi eksikliği

Bir üretim hattı için kira sözleşmesi yapmak

Hava ve suya emisyonlar

Köye yakınlık

Üretimin zararlılığı

5. İşletmenin organizasyon şeması

CJSC Disk şu adreste bulunur: Novosibirsk, st. Novosibirsk, 34

Kurucu: Solovov Dmitry Valerievich (630009 Novosibirsk, Dekabristov st.

CB Promstroybank (adres Novosibirsk st. D. Kovolchuk 220)

CB Promstroybank'ın 14 şubesinde 001507147 numaralı takas hesabı

yönetmen Solovov D.V.

Avukat Maslenov V.A.

Baş Muhasebeci Nerin S.A.

AOZT Disk aşağıdakilere sahip olmayı planlıyor:

· 250 m2 depo alanı m ve 1200 m2 üretim alanı. m (Novosibirsk caddesi Gusinobrodskoe shosse adresinde)

·  Novosibirsk, st. İstasyon, 34

Miktar (kişi)

Ortalama maaş (aylık), ovmak.

Yönetim ekibi

Uzmanlar

Disk üretimi için atölye

paketleme dükkanı

makine dükkanı

Endüstriyel olmayan personel

6. Mali plan

2002 yılı kar/zarar hesabı

Tablo 8

göstergeler

Bin ruble kar

Bin ruble kaybeder

Gerekçe

Bilanço karı dahil

Satışlardan elde edilen kar

Gayrimenkul satışından elde edilen kar

Tüketim mallarının satışından elde edilen kar

Gerçekleşmeyen faaliyetlerden elde edilen kar

Net kazanç

Kar - Gelir Vergisi

Vergiye tabi gelir

Defter karına eşit

Toplam kar

Dahil olmak üzere yıllık üretim maliyeti

işleme maliyeti

Malzeme maliyetleri

Temettü ödemesi

gelir vergisi

Toplam kayıplar

Kar kaybı

Net kar üzerinden gelir / gider dengesi

Tablo 9

göstergeler

gelir bin ruble

Tüketim bin ruble

Net kazanç

Yaptırımlar / para cezaları

rezerv kesintileri

Kalkınma Fonu pr. - va

sosyal fon kültür ve yaşanmış

sermaye fonu

dağıtılmamış kârlar

Başa baş grafiği

475 ruble fiyatla, 5.700 disk üretilerek başa baş elde edilir.

7. İş görünümü

Bir üretim biriminin üretim maliyetinin hesaplanması

Tablo 10

Harcamalar

Tutar RUB

Gerekçe

Hammaddeler ve temel malzemeler

tablo 10.1

Bileşenler ve yarı mamul ürünler

tablo 10.1

Teknolojik ihtiyaçlar için yakıt ve enerji

sayaç gerçeği üzerine

Üretim maaşı. işçiler

tablo 10.3

Üretim ihtiyaçları için kesintiler

4. üründe %39 indirim

Amortisman ve ekipman kiralama

tablo 10.1

Toplam doğrudan maliyetler

mağaza masrafları

4. maddenin %50'si

Fabrika yükü

4. noktanın %100'ü

Evlilikten kayıp

Diğer maliyetlerin %4,5'i

Diğer üretim maliyeti

diğer maliyetlerin %10'u

üretim dışı giderler

diğer maliyetlerin %5'i

Toplam dolaylı maliyetler

planlanan maliyet

Bütçe dışı fonlara yapılan kesintiler

İşlerin toplam maliyetinin %3,4'ü (*)

Tam maliyet

(*) İşin toplam maliyeti = Planlanan maliyet + Kar (planlanan) Planlanan maliyetin %20'si + Gelir vergisi (kârın %35'i)

Toplam iş maliyeti = 357,8 + 71,6 + 25,1 = 454,5 ruble

Geri Dönüşüm Maliyeti = Planlanan Maliyet - Malzeme Maliyeti - İşçilik Maliyeti üçüncü kişiler

İşlem maliyeti = 357,8 (tablo 8'den 12) - 90 (tablo 8'den 1) - 100 (tablo 8'den 2) - 25 (tablo 8'den 3) = 142,8 ruble.

Tablo 10.1 Hammadde ve yarı mamullerin maliyetinin gerekçesi

ürün birimi başına

Ürün adı

ürün miktarı

Birim ovma başına fiyat.

Tutar RUB

Çelik kalitesi GOST 1245-76

Titanyum alaşımı 1873-67

plastik marka

Tüm masrafların toplamı + %5 nakliye masrafları için (e 1 - 3) + %5

Tablo 10.3 (Giderlerin gerekçesi ücretler) her ay

İş unvanı

Maaş ovmak.

Aylık çalışma süresi saat

miktar bin ruble (*)

5 bit çalışıyor

İşçi - delici 5 basamak

İşçi - montajcı 2 kez

(*) Çalışan sayısı * Maaş

Tablo 10 4 (Amortisman giderlerinin gerekçesi)

ekipmanın adı

Fiyat bin ruble

Hizmet ömrü yılları

yıllık amortisman

Saat başına amortisman ovmak. (*)

Ayda çalışılan saat

Tutar RUB

makine sayısı

Toplam miktar bin ruble.

Alaşım Fabrikası

delme makinesi

Toplam tutarın hesaplanması ay için yapıldı.

Üretim ve satış hacimlerinin tahmini

2002 yılında şirketin otomobil sahipleri pazarına girişinin dinamikleri

2002'de pazar konumu

Bir yılda pazar konumu, 2003'te

2 yıl sonra pazar konumu, 2004'te

2005 yılında 3 yılda planlanan pozisyon

Diyagramlara göre, tablo 9 oluşturuldu (Mal satışının tahmini)

Tablo 9

göstergeler

1 Tahmini üretim hacmi (adet)

2 Tahmini pazar payı yüzdesi

3 450 ruble fiyatla önerilen satış (bin ruble).

Kaynakça

1. İş planı (metodik materyaller).- M: Finans ve istatistik, 1995.-30.

2. Burov I.S., Moroshkin M.V., Novikov A.P. İş planı. Derleme metodolojisi. – M.: TsIPKK, 1994.-101 s.

3. Rus ekonomi dergisi No. 4 1994

4. Dmitriev Yu.A., Gutman G.V., Kraev V.N. İş - plan / yapı, içerik /. Yönergeler geliştirme için - M: Finans ve istatistik, 1995.-30.

5. Utkin E.A., Koçetova A.I. İş planı. Kendi işinizi nasıl kurarsınız. - M.: AKALIS, 1996. - 175 s.

6. E.A. Utkin. "Meslek - yönetici", Ekonomi, 1992, 181 sayfa.

7. Fatkhutdinov R.A. Üretim Yönetimi. Liseler için ders kitabı. - M.: Bankalar ve borsalar, UNITI, 1997. - 447 s.

8. Mali yönetim: Üniversiteler için ders kitabı / G.B. Polyak, I.A. Akodis, T.A. Kraeva ve diğerleri; Ed. G.B. Polyakov. - M.: Finans, UNITI, 1997. - 518 s.

9. İşletme yönetiminde finans / Ed. AM Kovaleva - M.: Finans ve istatistik, 1995. - 160 s.

10. Şeremet A.D., Saifulin R.S. İşletme finansmanı. - M.; INFRA-M, 1997. - 343 s.

özel ders

Bir konuyu öğrenmek için yardıma mı ihtiyacınız var?

Uzmanlarımız ilginizi çeken konularda tavsiyelerde bulunacak veya özel ders vereceklerdir.
Başvuru yapmak Konsültasyon alma olasılığını öğrenmek için şu anda konuyu belirtmek.

Maliyet, kar ve karlılığın hesaplanması 6.1. Aylık üretim maliyetlerinin hesaplanması. 6.2. Üretim maliyetinin hesaplanması. 6.3. Kar ve karlılığın hesaplanması

Pazarlama planı

organizasyon planı

Finansal plan. Kredi fonlarının geri ödeme planı 9.1. Yatırım dönemi için nakit akış planı. 9.2. Yatırımların geri ödeme süresi. banka ile yerleşimler

ÖZET

Yatırım projesinin başlatıcısı Karetny Dvor LLP üretim ve ticaret şirketidir. Adres: Rostov-on-Don.

İş planı hedefleri:

1. römorkların, mikro arabaların üretimi ve satışı ile müşterilerin arabalarının gövde elemanları için korozyon önleyici kaplama hizmetlerinin satışına yönelik bir yatırım projesinin karlılığını ve karlılığını gerekçelendirmek;
2. kredi fonlarının belirli koşullarda ve sabit kredilendirme koşullarında geri ödenme olasılığını kanıtlamak.

aktivite türü- Rostov bölgesindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin, köylü ve çiftlik işletmelerinin girişimcilerini desteklemeye yönelik bölgesel programlar çerçevesinde öncelik.

Ürünler:

1. 265-348 kg taşıma kapasiteli, bir ve iki dingilli 3 modifikasyonlu römorklar; perakende satış fiyatı 4,0 - 5,5 milyon ruble; yaklaşık 600 birimlik planlanan yıllık üretim;
2. 250 - 600 kg taşıma kapasiteli, motor gücü 13-30 hp, perakende fiyatı 11.0 -18.0 milyon ruble olan 2 modifikasyonlu mikro otomobiller; yılda planlanan çıktı - 96 birim;
3. RUST-STOP teknolojisi (Kanada) kullanılarak araç gövdesi elemanlarının korozyon önleyici işlem hizmetleri; bir arabayı işlemenin maliyeti - 0,9 milyon ruble; planlanan yıllık iş hacmi 3600 adettir.

Her tür faaliyet için planlanan yıllık ciro- yaklaşık 7.380 milyon ruble/yıl. tam kapasite kullanımında. Tüm faaliyetlerden yıllık beklenen net gelir- 2.900.0 milyon ruble üretim kapasitelerinin tam gelişimi ile. satış pazarı- bölgesel; kısmen - Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Beyaz Rusya. Şirketin rekabet gücü, uçtan uca bir teknolojik sürecin sağlanması nedeniyle düşük iç üretim maliyetleri ve ayrıca bitmiş ürünün özel kalitesi ile sağlanır. Projenin toplam tutarı-1.605.35 milyon ruble bunların: kendi fonları - 610.35 milyon ruble, ödünç alınan fonlar - 995.0 milyon ruble. Borç verme koşulları- 1,2 yıl boyunca yıllık %20. Geri ödeme periyodu toplam yatırım tutarı 1,5 yıldır.

1. ŞİRKET VE ÜRÜNLERİ

Şirket- üretim ve ticaret şirketi "Karetny Dvor" - ile ortaklık sınırlı sorumluluk, 28 Ağustos 1991'de özel kişiler tarafından kuruldu. Üretim organizasyonu için kendi binasına sahiptir - 220 metrekarelik bir atölye. Bataysk şehrinde ve kiralık alanlarda - 180 metrekarelik bir atölye; bir araba servisinin organizasyonu için (korozyon önleyici kaplama), 218 metrekarelik kiralık alanlar. Rostov-on-Don'daki benzin istasyonunda. Yatırım projesinin başlangıcında (Ağustos 1997), işletme, otomobiller için römork üretiminin organizasyonu için gerekli tüm teknik belgelere sahiptir (3 temel değişiklik - bkz. Ekler 1.2):

• model PAG-2F;
• model PAG-2B;
• model PAG-2.

Römorklar için endüstriyel tasarımlar için bir öncelik vardır - "Araç tipinin onayı" AT-02 N93292 tarih ve 24/12/93.

Tüm temel modifikasyonların küçük römork prototip serileri yapıldı, deneme satışları gerçekleştirildi. Teknik dokümantasyon hazırlandı ve iki modifikasyona sahip mikro otomobillerin prototipleri üretildi (bkz. ek 3, 4):

• "Khutorok" modeli;
• model "MK-3".

RUST-STOP araçlarının (Kanada) korozyon önleyici işlemi için özel bir sitenin (atölye) organizasyonu için teknolojik belgeler satın alındı.

2. YATIRIM AMACI

2.1. Üretim ve pazarlama stratejisinin organizasyonu

Kendi ve kiralanan üretim alanları temelinde, ana işçilerin edinilen yeterlilik seviyesini kullanarak, römork ve mikro araba üretimi için kanıtlanmış teknolojilere dayanarak, her biri dokuz üretim "post" (teknolojik dönüşüm) organize edilmesi planlanmaktadır. çekilen (kredi) fonlar pahasına satın alınan yeni teknolojik ekipmanla donatılmış; arabaların korozyon önleyici işlem sahası (atölye) için ekipman, demirbaşlar ve araçlar da kredi fonları pahasına satın alınır (bkz. Tablo 2.2). Üretim aşamalarının iki atölyede yer alması planlanmıştır, bu şekil 1'de gösterilmektedir. 2.1. Teknolojik operasyonların bileşimine bağlı olarak her gönderi (teknolojik yeniden dağıtım), bileşimi Tablo 2.1'de gruplara göre sunulan bir dizi makine ve ekipmanla tamamlanır.

Tablo 2.1
Römork, mikro araba üretimi ve korozyon önleyici arıtma hizmetleri için ekipman

Ekipman grubu ve adı	adet	Fiyat, bin ruble	Miktar, bin ruble
I. Kaynak ekipmanı
1. Kaynak redresörü 6D	1	7.210	7.210
2. Kaynak makinesi MIG-STAR350S	1	$2.766	16.278
3. Elektrolitik gaz kaynak makinesi "Liga-05"	1	7.977	7.977
4. Temas kaynak makinesi "TOR"	5	$95	2.796
Grup için toplam:			34.261
II. Sac İşleme Ekipmanları
5. Lazer pantograf "Yıldız"	1	282.913	282.913
6. Kromkogib elektoromekh. L-2.0	1	12.306	12.306
7. Manuel kenar bükücü (standart dışı)	1	5.900	5.900
8. ZIG makinesi (köşe) ZS-122	1	14.491	14.491
9. Katlanmış makine STD-11019-01	1	49.234	49.234
10. Sac haddeleme için merdaneler	1	34.782	34.782
Grup için toplam:			399.626
III. Profil kesme ekipmanları
11. Sarkaç düzeltici	1	4.991	4.991
12. Manuel kesme makinesi GP-6	1	1.998	1.998
13. Soyma makinesi GARO r-187	1	6.401	6.401
14. Evrensel. boru bükme makinesi UGS-5	1	18.988	18.988
Grup için toplam:			32.378
15. Boyama-kurutma odası CIS	1	$15.600	91.806
16. Yağ alma gövdeleri ve VU-9 kabinleri	1	57.127	57.127
17. Yıkama banyosu VPT-12.5	1	41.911	41.911
18. Arıtma tesisi kapalı, tip KARCHER ASA-600	1	$15.089	88.800
19. Temizlik için reaktif kiti. kümes	1	3.885	3.885
20. Kompresör "Fihi" BK-19500F-1,5T	1	$4.500	26.550
21. Pülverizatör EFSANESİ	2	$378	4.461
Grup için toplam:			314.540
V. İletken grubu
22. Kabin montaj iletkeni	2	1.600	3.200
23. Römorklar için kaynak iletkeni	1	400	400
24. Araba çerçevelerini kaynaklamak için iletken.	2	2.500	5.000
25. Yapmak için makine. kabin panelleri	6	3.667	22.000
Grup için toplam:			30.600
VI. Üniversal ekipman grubu
26. Bileme makinesi K-1036	1	22.18	22.718
27. Pres hidrolik. 63 t GARO R-340	1	10.800	10.800
28. Kumlama makinesi "TORNADO"	1	$4.100	24.190
Grup için toplam:			57.708
VII. Korozyon önleyici işlem için ekipman
29. Ekipman seti ve RUST STOP teknolojisi	1	$11.000	64.900
30. 2 raflı 2 motorlu GARO PLD-5'i kaldırın	1	19.600	19.600
31. Yüksek yıkama. basınç KARCHER HDS-850 aksesuarlı	1	$7.000	41.300
Grup için toplam:			125.800
Toplam ekipman maliyeti:			995.087

Yatırım planına göre, ilk üç takvim ayı (1. yatırım dönemi - çeyrek), ekipman alımı, tedariki, kurulumu, ayarlanması ve ayrıca üretim altyapısının düzenlenmesi ve tesislerin kısmen yeniden inşasına ayrılmıştır. kendi masrafı; Ayrıca, %50 kapasite kullanımı ile bir sonraki (1. üretim) çalışma çeyreği için üretim ihtiyacına dayalı olarak ilk malzeme ve bileşen stoğu için kendi kaynaklarından ödeme yapılması planlanmaktadır. İşletmenin bu yatırım projesindeki üretim ve ticari stratejisi, tüm yatırım süresinin -1,5 yıl - 6 çeyreğe bölünmesini sağlar:

• 1.çeyrek- üretim öncesi (ödünç verme, tesislerin yeniden inşası, ekipman satın alma ve kurma, malzeme ve bileşenlerin ilk stokunun sağlanması);
• 2. çeyrek(1. üretim) - her türlü faaliyet için üretim kapasitelerinin %50 oranında yüklenmesi, satış pazarının geliştirilmesi;
• 3. çeyrek(2. üretim) - üretim kapasitelerinin %75 oranında yüklenmesi, satış pazarının genişletilmesi;
• 4. çeyrek(3. üretim) - üretim kapasitelerinin %100 kullanımına erişim, yeni satış pazarlarının geliştirilmesi;
• 5. çeyrek(4. üretim) - Üretim kapasitelerinin %100 kullanımı, satış pazarlarında konsolidasyon; kredi fonlarının çoğunun iadesi;
• 6. çeyrek(5.Üretim) - %100 kapasite kullanımı ve gelişmiş satış piyasaları ile bankaya olan borç bakiyesini geri ödemeye yetecek kadar fon biriktirilmesi ve bu projede kendi yatırımlarının kendi kendine yetecek seviyeye gelmesi planlanmaktadır (nakit akışı yatırım dönemleri Mali Planda gösterilir - bkz. bölüm 9).

2.2. Yatırımların kaynakları, nesneleri ve yönleri

Bir yatırım projesinin maliyeti, yalnızca temel ekipmanın (bkz. Tablo 2.1) satın alınması için harcanan çekilen (kredi) fonlardan ve üç alanda harcanan kendi fonlarından oluşur:

1. tedarik, kurulum, ekipman ayarlama maliyeti;
2. endüstriyel tesislerin yeniden inşası için yapılan harcamalar;
3. İlk malzeme ve bileşen stoğu için yapılan harcamalar.

Tablo 2.2, yatırım hedeflerinin finansman yapısını, finansman hacimlerini ve kaynaklarını göstermektedir. ödünç alınan fonlar 995.0 milyon ruble tutarında. bankadan 1-1.2 yıl süre ile yıllık %20 şartıyla alınması planlanmaktadır. Bu yatırım projesinin uygulanması için 610.0 - 790.0 milyon ruble tutarında öz kaynak tahsis edilmesi planlanmaktadır. aşağıdaki kaynaklardan:

• eski ekipman ve makinelerin bir kısmının satışından elde edilen faaliyet dışı gelir - 345.0 milyon ruble;
• diğer faaliyetlerden elde edilen gelir - pilot partilerden 30 adet römork satışı - 140.0 milyon ruble;
• yatırım döneminin başında eldeki nakit bakiyeleri - 180.0 milyon ruble.

Bir yatırım projesi için kabul edilebilir bir geri ödeme süresi 1,5 yıldan fazla değildir (bakınız gerekçe - bölüm 9).

Tablo 2.2
Yatırımların amaçları ve yönleri

Nesnenin adı veya yatırımın yönü	Ekipman türü	Maliyet bin ruble	Gelir kaynağı
1. Kaynak ekipmanı	satın alındı	34.261	ödünç
2. Mekanik için ekipman. sac işleme. metal	satın alındı	399.626	ödünç
3. Kesme ekipmanı	satın alındı	314.540	ödünç
4. Montaj iletkenleri	özel sipariş	30.600	ödünç
5. Çok yönlü donanımlı.	satın alındı	10.800	ödünç
6. Korozyon önleyici kaplama ekipmanı	satın alındı	125.800	ödünç
Toplam krediler:		995.087
1. Tüm üretim projesi için ana ekipman için tedarik, kurulum, ayarlama maliyetleri	maliyet tahminlerine göre üretimin hazırlanması için maliyet kalemlerine göre	150.0	sahip olmak
2. Sanayi tesislerinin yeniden inşası için yapılan masraflar	maliyet tahminine göre	75.0	sahip olmak
3. Tüm proje için ilk malzeme ve bileşen stokunun maliyeti (1. üretim çeyreği için)	üretim ve hizmetler için maliyetlendirme hakkında	385.35	sahip olmak
Toplam kendi:		610.35
Toplam yatırım:		1605.437
onlardan:
- sahip olmak:		38%
- ödünç alındı:		62%

3. PAZAR ANALİZİ

3.1. Ürün ve hizmetler için pazarın bölümlenmesi. Hedef segmentleri seçme

Şirketin ana ürünleri, küçük hacim ve ağırlıktaki kargo taşımacılığına girişimci bir ilgi gösteren veya kişisel ev için özellikle küçük bir sınıftaki römorkları ve arabaları kullanmaya ihtiyaç duyan, oldukça geniş bir nüfus kitlesi tarafından tüketilmek üzere tasarlanmıştır! ihtiyaçlar. Şirketin ürünlerinin satış hacimlerini ve satış fiyatlarını tahmin ederken (bkz. Bölüm 3.3), Tabloda kullanılan mal ve hizmet pazarının bölümlendirilmesinin aşağıdaki faktörleri (işaretleri). 3.1.

Tablo 3.1
Hedef pazar segmentlerinin seçimi

Araba servisinin mal ve hizmet türleri	Segmentasyon belirtileri
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4
Fragmanlar: PAG-2	+	+			+			+	+	+	+
PAG-2B	+	+					+	+	+	+	+
PAG-2F	+	+			+	+	+		+	+	+
Mikro Arabalar: "Khutorok"	+	+	+		+	+			+	+	+
"MK-3"	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+
Arabaların korozyon önleyici tedavisi	+	+	+		+	+	+		+	+

1. Faaliyet türüne göre tüketici türü: 1.1. küçük çiftçiler ve köylü çiftlikleri; 1.2. küçük ve orta ölçekli işletmelerin girişimcileri; 1.3. kreşler, okullar, teknik okullar, yetimhaneler, sürücü kursları; 1.4. engelli insanlar; 1.5. diğer tüketiciler;
2. Tüketicilerin karlılık düzeyi: 2.1. nispeten yüksek - 5 milyon ruble / kişi / aya ​​kadar; 2.2. orta - 1,5 milyon ruble / kişi ay; 2.3. nispeten düşük - kişi başına 0,5 milyon rubleye kadar. ay;
3. Coğrafi alan: 3.1. Rostov-on-Don; 3.2. Rostov bölgesi; 3.3. Krasnodar, Stavropol Bölgeleri; 3.4. komşu ülkeler (Ukrayna, Kazakistan, Beyaz Rusya). Her ürün türü için hedef pazar segmentlerinin seçimi (ürün modifikasyonu), yukarıdaki özelliklerin bir kombinasyonuna göre gerçekleştirilmiştir (bkz. Tablo 3.1).

Piyasa kapasitesi aşağıdakilere göre tahmin edilmektedir: toplam sayısı yerel ve bölgesel pazarlardaki (coğrafyaya göre) potansiyel tüketiciler ve diğer Rus üreticilerin benzer ürünlerin satış deneyimi (bkz. Bölüm 3.2). Ardından, şirketin pazar paylarının her bir hedef segmentteki olası dağılımının aşağıdaki değerlerde olduğu varsayılır - bkz. Tablo 3.2. Bu, hem satış pazarının potansiyel kapasitesini hem de segmentasyon belirtilerini dikkate alır (Tablo 3.1).

Tablo 3.2
Şirket için potansiyel pazarın yapısı

Pazar segmenti kapasitesi	römorklar				mikro arabalar			Hizmet
	Toplam	PAG-2	PAG-2B	PAG-2F	Toplam	Khutorok	MK-3
1.Pazar kapasitesi:
Rusya (adet/yıl)	10000	7000	1000	2000	150000	50000	100000
yakın Yurt dışı. (adet/yıl)					40000	10000	30000
2. Potansiyel satış hacmi (adet/yıl)	900	400	200	300	100	50	50	4000
3. Tüketicilere göre pazar payı:		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
çiftçiler		40%	70%	40%		20%	20%
girişimciler		50%	20%	55%		55%	45%
okullar, anaokulları						20%	20%
engelli insanlar							5%
diğerleri		10%	10%	5%		5%	10%
4. Coğrafyaya göre pazar payı: Rostov-on-Don	100% 10%					100%	100%	100%
Rostov bölgesi	20%					60%	10%	90%
krasnodar, Stavropol Bölgesi	70%					20% 10%	75% 10%	10%
Orta Yurt dışı						10%	5%

Araç servis ürün ve hizmetlerinin üretim hacimleri ve satışlarının nihai seçimi (bkz. Bölüm 3.3), hedef (yönetilen) pazar segmentlerinde mal ve hizmetlerin rekabetçi analizi ve konumlandırılması verileri dikkate alınarak yapılmıştır (bkz. Bölüm 3.2).

3.2. Rekabet analizi, mal ve hizmetlerin hedef pazar segmentlerinde konumlandırılması

Küçük yük taşımacılığında (250 - 600 kg) nüfusun ihtiyaçlarını karşılama araçlarının analizinin kapsamı, arabalar, ağır motosikletler ve scooterlar, mikro arazi araçları için römorkları içerir. Rusya'da özellikle küçük bir sınıftaki (500 - 600 kg'a kadar taşıma kapasiteli) mikro arabaların üretimi için analog yoktur. Özellikle treyler üretimi ve satışında firmanın en yakın rakipleri şunlardır:

1. JSC "Yugavtoremont" (Rostov-on-Don); üretim hacmi - yılda 3.000 adede kadar;
2. "Atomkotlomash" (000 "Onyx", Rostov-on-Don); üretim hacmi - yılda 1.000 adede kadar;
3. JSC "Rostvertol" (Rostov-on-Don); üretim hacmi - yılda 2.000 adede kadar.

Şirketin römorklarının diğer üreticilerin benzer ürünlerine göre rekabet avantajları şunlardır:

• artan güç;
• güvenilirlik (özellikle yürüyen aksam);
• önemli aşırı yüklenmeler için toleranslar;
• değiştirilebilirlik.

Römorkların değiştirilebilirliği açısından, şirketin, "sipariş üzerine" treyler deneme satışlarıyla gösterilen, alıcıların özel gereksinimlerini karşılamak için yeterli fırsata sahip olduğu belirtilmelidir. Şirketin römorklarının fiyatları, modifikasyona bağlı olarak değişir ve markalı ürünlerin diğer teknik ve operasyonel avantajları ile rakiplerin benzer ürünlerinin fiyatları (4-5 milyon ruble / birim) ile karşılaştırılabilir. Estetik açıdan, şirketin römorkları, yalnızca şirketin mallarının işletme avantajlarıyla büyük ölçüde dengelenen JSC "Rostvertol" römorklarından biraz daha düşüktür. Böylelikle şirket, ilgili sektördeki nüfusun yerleşik gelir düzeyi göz önüne alındığında, ulaşım araçları açısından kendisini haklı çıkarmayan fiyat ayrımcılığı taktiklerini kullanmadan, seçilen pazar segmentlerinde treylerlerini rakiplerin benzer ürünlerinin yanında konumlandırıyor. Şirketin mallarının (römorkların) satış güvenliği, net teknik ve operasyonel avantajlar, markalı satış sonrası hizmet ile önceden belirlenir ve bu, deneme satışlarının sonuçlarına göre, bu ürünün fiyatından daha fazla tüketici ilgisine neden olur. Aslında mikro araba pazarı hem bölgede hem de Rusya ve BDT'de tam olarak doygun değil. (500 - 600 kg'a kadar) kargo taşımacılığı için motorlu araçlara yönelik benzer bir ihtiyaç, ağır motosikletler ve scooter (250 - 300 kg'a kadar kargo), dört tekerlekli mikro arazi araçları (300 - 400 kg kargo) tarafından karşılanmaktadır. . Bu sınıftaki ulaşım araçlarının üretiminde şirketin en yakın rakipleri aşağıdaki işletmelerdir.

1. JSC "Motor Fabrikası" (Tula); 250 kg taşıma kapasiteli ağır scooter üretimi yılda 80.000 adede kadar çıktı. İÇİNDE son yıllar bu ürünlere olan talep düşüyor;
2. JSC "Irbit Motor Fabrikası" (Irbit); 300 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip ağır motosiklet M-61G üretimi yılda 70.000 adede kadar çıktı; şu anda bu ürünlere olan talep giderek azalıyor ve fabrika 4 tekerlekli mikro arazi araçlarının üretimine başladı; satış pazarı tam olarak gelişmemiştir;
3. JSC "Vyatka Motor Fabrikası" (Vyatka) ayrıca 350 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip 4 tekerlekli scooter üretimine başladı; satış pazarı - geliştirme aşamasında.

Markalı mikro otomobiller "Khutorok" ve "MK-3", taşıma kapasitesi (500 - 600 kg) ile ilgili fiyat açısından avantajlı ve araç servisi ve vücut değiştirilebilirliği açısından kullanıcılar için çekici. Kabinlerin varlığı, yüksek arazi kabiliyeti ve şasi ve gövdelerin artan operasyonel güvenilirliği, mikro araba prototiplerinin deneme satışlarıyla gösterilen, rakip ürünlerin analoglarına göre tüketici talebi için açık bir tercih veriyor. Mikro arabaların pazarda konumlandırılması, şirket tarafından rakiplerin mallarının benzerlerinin fiyat farklılaştırması yöntemiyle gerçekleştirilir ve fiilen bu tür ürünlerin serbest pazarına girer.

Araba servis pazarı - arabaların korozyon önleyici uygulaması (Rostov-on-Don, Rostov bölgesi). Pazar kapasitesi, nüfusta bir binek araç filosunun varlığı ve bunların yapısal bileşimi ile önceden belirlenir. Araç sahiplerinin yapısında "yabancı arabaların" payının artması, modern Batı teknolojilerini kullanan arabaların korozyon önleyici kaplama hizmetleri sektörünün genişlemesine yol açıyor. Şirket, mikro arabaların üretimi için teknolojik şemasında (bkz. Şekil 2.1), modern teknolojiye göre düzenlenmiş ve en son donanıma sahip bir korozyon önleyici işlem direği içerir; bağımsız bir aktivite. Rostov-on-Don'da bu araba servis hizmetleri için rekabet düzeyi yüksektir. Şirket, hizmetlerini pazarda konumlandırmada birincil faktörleri şu şekilde görmektedir: yüksek kalite arabaların (esas olarak "yabancı arabalar") korozyon önleyici işlemi üzerinde makul derecede düşük (ortalama pazarla karşılaştırıldığında) bir hizmet fiyatıyla (araba başına yaklaşık 900 bin ruble) çalışmak. Şirket, malzeme ve ekipman tedariki için iyi kurulmuş kanalların yanı sıra düşük iç pazarın varlığı nedeniyle hizmetleri için pazara girme taktiğini karşılayabilir. üretim maliyeti mikro otomobil üretiminin genel teknolojik zincirinde.

3.3. Ürün ve hizmetlerin fiyatlarının ve satış hacimlerinin tahmini

Çalışmanın sonuçlarına göre potansiyel pazarlarşirketin ürün ve hizmetlerinin satışı ile işletmenin seçilen üretim ve ticari stratejileri, terminoloji birimleri ve üretim kapasitesini artırma aşamaları bağlamında ürünlerin üretim ve satış hacimlerini seçiyoruz (bkz. Tablo 3.3).

Tablo 3.3
Ürün ve hizmetlerin satış hacimlerinin tahmini

terminoloji üretim birimi	Satış hacmi, adet.			Bir üretim biriminin piyasa fiyatı, bin ruble
	ben kare	2. çeyrek.	III çeyrek.
Güç yükleme aşamaları	50%	75%	100%
Fragmanlar: PAG-2	38	56	75	4.0
PAG-2B	13	19	25	4.5
PAG-2F	25	38	50	5.5
Toplam	76	113	150
Mikro Arabalar: "Khutorok"	6	9	12	18.0
"MK-3"	6	9	12	11.0
Toplam	12	18	24
Araba servisi (korozif).	450	675	900	0.9

Şirketin, ürünleri rekabetçi bir ortamda pazarda konumlandırırken geliştirdiği ürün ve hizmetler için fiyatlandırma stratejisine uygun olarak (bkz. Bölüm 3.2), benzer mallar için ortalama piyasa fiyatlarından daha yüksek olmayan ürün veya hizmet birimi başına tahmini fiyatları seçiyoruz ( bkz. Tablo 3.3). Pazar koşulları şirket için daha kötüye doğru değiştiğinde, fiyatta yeterli bir kar marjına sahiptir ve bu, gerekirse pazar payını (planlanan satış hacimleri) korumak için rekabetçi bir mücadelede fiyat ayrımcılığı taktiklerini uygulamasına izin verecektir.

4. KAYNAK VE EKİPMAN PAZARI

Yatırım öncesi dönemde, yarı zanaat koşullarında çeşitli evrensel ekipman filosuna sahip olan şirket, treyler ve mikro arabaların temel modifikasyonlarının üretimi için teknolojiyi zaten geliştirdi ve ayrıca satın alma kanallarında ustalaştı. üretim ihtiyaçları için temel ve yardımcı malzemeler. Ana malzeme - ürün yelpazesindeki metal - şirket tarafından toptan bölgesel depolardan satın alınır.

Bileşen parçalar - güç üniteleri, akslar, direksiyon sistemleri, elektrikli ekipman, yataklar, donanım vb. - malzeme maliyetlerini azaltmak için üreticilerle uzun vadeli sözleşmeler kapsamında tedarik edilir. Atölyelerin yeniden donatılması için teknolojik ekipmanın, bu proje çerçevesinde, başta Rusya olmak üzere üretim tesislerinden kredi fonları pahasına ve kısmen ithal ekipman tedarikindeki aracılar aracılığıyla satın alınması planlanmaktadır (tablolara bakınız). 2.2 ve 2.2):

1. Kaynak ekipmanı - ithal;
2. Sac işleme ekipmanları. metal. yerel;
3. Kesme ekipmanı - ev içi;
4. Montaj iletkenleri - ev içi;
5. Üniversal ekipman - ev içi;
6. Korozyon önleyici kaplama ekipmanları ithal edilmektedir.

temel ihtiyaçlar pazarı teknolojik ekipmanşirket için oldukça şeffaf, satın alma ve teslimat koşullarına ilişkin ön görüşmeler yapıldı. Üretim öncesi hazırlığın operasyonel planına uygun olarak (bkz. Bölüm 5.1), toplam yatırım süresinin ilk üç ayı, ekipmanın fiili tedariki ve kurulumu için tedarik sözleşmelerinin yapılması için ayrılmıştır; işin bu bölümünde projenin güvenilirliği. Bataysk ve Rostov-on-Don'daki işgücü piyasası, yeni işler için kilit ve yardımcı işçileri işe almak için yeterlidir. Mevcut (kadro) çalışanların profesyonel seviyesinin işe yeni başlayan çalışanların becerilerini geliştirmek için kullanılması planlanmaktadır.

5. ÜRETİM PLANI

5.1. Üretimin hazırlanması ve organizasyonu için operasyonel plan

Yatırım planına uygun olarak, ilk üç takvim ayı, üretim koşullarını hazırlamayı ve istikrarlı bir şekilde üretim kapasitesine ulaşmayı amaçlayan organizasyonel, teknik ve mali önlemlerin sırasıyla çeyrek dönemlere göre uygulanmasını içerir: %50, %75, %100 (bkz. Tablo 5.1) ).

Tablo 5.1
Yatırım döneminin operasyonel programı

İsim	yatırım fonları
	1 metrekare			2 metrekare	3 metrekare	4 metrekare	5 metrekare	6 metrekare
	1 dakika	2m.	Zm.
1. Borç verme	+
2. Ekipman tedarikçileri ile sözleşmelerin yapılması	+
3. Alt yüklenicilerle sözleşme yapılması	+
4. Binaların yeniden inşası		+
5. Ekipman temini		+
6. Kurulum, ekipmanın ayarlanması			+
7. Tedarikçilerle Anlaşmalar		+
8. Alt yüklenicilerle yapılan anlaşmalar		+
9. Malzeme tedarikçileri ile sözleşmelerin yapılması		+		+		+		+
10. Malzeme temini			+		+		+
11. Tedarikçilerle Anlaşmalar			+		+		+
12. Bitmiş ürünlerin tedariki için sözleşmelerin yapılması				+	+	+	+	+
13. %50 üretim kapasitesine erişim				+
14. %75 güçte çıkış					+
15. %100 güçte çıkış						+	+	+
16. Banka ile ödemeler						+	+

Üretim hazırlığının bileşimi, ürünlerin fiili üretimi, pazarlanması ve satışı tablo 5.1'de sunulmaktadır. Ekipman ve malzeme kaynakları tedarikçilerinin yanı sıra yükleniciler ile niyet anlaşmaları yapılmıştır.

5.2. Üretim programı ve ciro hacimlerinin hesaplanması

Bunun için şirketin satış hacmi yatırım projesi teknolojik ekipmanın performansına, treyler, mikro otomobiller ve araba korozyon önleyici kaplama hizmetleri için seçilen pazarların kapasitesine ve sabit durum ortalamasına dayalı olarak tahmin Market fiyatları benzer ürün ve hizmetler için. Dikkate alınan faktörlere dayanarak, ana faaliyet türleri bağlamında şirketin yıllık cirosunun hacmine ilişkin bir tahmin tahmini yapılır (bkz. Tablo 5.2). Fiziksel olarak satış hacmi, işletmenin üretim kapasitelerinin her türlü faaliyet için tam olarak kullanılması durumundan alınır; perakende satış fiyatı - ürünlerin ve benzer hizmetlerin piyasada deneme satışı deneyimine göre (bkz. bölüm 3.3). İşletmenin gerçek üretim ve pazarlama stratejisi, ürün ve hizmetlere olan talebin mevsimselliğine dayanmaktadır, ancak ekonomik hesaplamaları basitleştirmek ve görselleştirmek için, gerekli üretimin ilgili olduğu aylar boyunca tekdüze bir üretim programı benimsenmiştir. maliyetler, işletmenin kapasitelerinin tam dolu olması şartıyla hesaplanır.

Tablo 5.2
Yılda ürün ve hizmet üretimi için plan

Kendi araba satış işinizi (araba bayiliği) başlatmak, uygun yönetimle iyi karlar sağlayabilir. Bu, bir dizi faktörle tutarlıdır. İlk olarak, azalan ekonomik büyümeye ve nüfusun düşen satın alma gücüne rağmen, insanlar her zaman yeni araba alıyor. İkincisi, şu anda çoğu otomobil bayisi 2014-2016'daki son krizden sonra kapalı. Bu, yeni oyuncular ve satıcılar için büyük bir pazar payı açar. Bu faktörler projenin geri ödeme süresi olan 19 aya yansımakta, başabaş noktası otomobil bayiliğinin 2. ayına denk gelmektedir.

Bu projeyi uygulamak için önce kendinizinkini satın almanız gerekecek. arsa ve bir bina inşa edin. Büyük şehir otoyolları boyunca ve trafik kapasitesi yüksek caddelerde bir arsa aramak gerekir. Böylece arsa alanı, otomobiller için depo dikkate alındığında 100 dönüm, otomobil showroom alanı 700 m2'dir. Binanın inşasına ek olarak, 24 uzman kiralamak gerekmektedir.

Bayilik ekonomi sınıfı otomobiller satacak. Otomobil bayiliği ayrıca satış sonrası servis, otomobil yedek parça mağazası ve lastik dükkanı da sağlayacak.

İlk yatırım tutarı - 17 932 000 ruble

Aylık kar - 920 000 ruble

Geri ödeme periyodu - 19 aylar

Başa baş - 2 aylar

Satış karlılığı - 9%

2. İşletme, ürün veya hizmetin tanımı

2014-2016'daki geçmiş krizin ardından otomobillere olan talep giderek artıyor. Bunun nedeni, otomobillere olan talebin artması ve taşıt kredilerinin mevcudiyetidir. Bu faktörler, kendi araba teşhir salonunuzu açmanız için büyük umutlar yaratır.

Bayiliğin ana faaliyeti otomobil satışı olacak. "Ekonomi" segmentindeki ucuz arabalarla bir iş kurabilir ve iş veya araba bayiliği ağı geliştikçe "premium" markalara geçebilirsiniz.

Başlangıçta, bir üreticinin bayisi olabilirsiniz, ancak işletmenin karlılığını artırmak için birkaç tane seçebilir ve birkaç marka araba satabilirsiniz. Bayilere bir başvuru göndermek ve incelemek için araba bayiniz için bir iş planı ve mali model hazırlayın. Ayrıca, faaliyetin başlangıcında, arabalar Rusya Federasyonu topraklarında bulunduğundan ve resmi olarak gümrükten geçtiğinden, Rus ithalatçıları veya imalatçıları ile işbirliği yapmak daha iyidir. O zaman yurtdışındaki üreticileri araştırabilir ve arabaları kendiniz ithal edebilirsiniz.

Ayrıca bayilik sadece yeni değil, kullanılmış arabaları da satabilir.

Araba ve yedek parça bayileri ve tedarikçileri bulunduktan sonra, 100 dönümlük bir arsa satın almak ve 700 m2'lik bir alana sahip bir araba galerisi inşa etmek gerekecektir. İnşaata ek olarak, büyük onarımlar da gerekecektir. İnşaat için, trafik akışına göre bir arsa seçilmelidir. Meşgul otoyollar boyunca veya şehir halkaları boyunca bir site aramak gerekir. Ayrıca, binanın aşağıdaki bölgelere bölünmesi gerekecektir:

• sergi ve teşhir salonu (200 m2)
• ofis merkezi (100 m2)
• servis ve danışma merkezi (250 m2)
• yedek parça deposu (100 m2)
• teknik oda (50 m2)

Showroom'da ortalama bir arabayı barındırmak için 20 m2 -25 m2 gerekli olacaktır. Bu nedenle showroom'da 6 ila 7 adet tanıtım arabası olacaktır. Bu, makinelerin uygun şekilde denetlenmesi için gereklidir. Ofis merkezi ayrıca banka ve sigorta şirketlerinin temsilcilerini barındırabilir. Ayrıca satışların ve iş karlılığının artmasına yardımcı olacaktır.

Araba satışına ek olarak, araba bayisi aşağıdaki hizmetleri sağlayacaktır:

• bakım ve onarım hizmetleri
• otomobiller için yedek parça ve aksesuar satışı
• lastik uydurma

Bu hizmetler, yalnızca karlılığı artırmakla kalmayacak, aynı zamanda araç sahiplerine yönelik hizmetlerin çoğu tek bir yerden sağlanacağı için müşteri sadakatini de artıracaktır.

Bir araba bayiliği düzenlemek için aşağıdaki ekipmana ihtiyacınız olacak:

• ışık ve müzik teknolojisi
• sunum monoblokları
• ziyaretçi mobilya
• resepsiyon masası
• platform arabaları
• lastikleri ve aletleri saklamak için dolaplar ve raflar
• kasalar
• bilgisayarlar
• Ofis malzemesi
• alarm
• araba asansörleri
• servis ekipmanı
• klima sistemi

Bu ekipman, müşterilere kapsamlı hizmetler sağlayabilir.

Dışında organizasyon anları, işletme sahibinin binayı işletmeye almak için yangın müfettişliğinden izin alması gerekecektir. Ayrıca, otomobil galerisindeki müşteri hizmetleri düzeyini artırmak için şunları uygulayabilirsiniz: Uluslararası standartlar ISO.

3. Pazarın tanımı

Otomobil bayiliğinin başarısındaki ana faktörler, satılan ürünlerin geniş yelpazesinin yanı sıra çeşitleri ve kalitesidir. ek hizmetler. Müşteri ihtiyaçlarının doğru tespit edilebilmesi için hedef kitlenin belirlenmesi gerekmektedir.

Bir otomobil bayisinin ana müşterileri hem bireyler hem de tüzel kişiler olabilir. Bazıları kişisel kullanım için, bazıları ise şirket filosu için araba satın alacak.

Sonuç olarak, iki segmentin kendi benzersiz tekliflerini geliştirmesi gerekiyor. Örneğin, karlı şartlar satın alma veya hizmet koşulları, kiralık veya kredili bir araba satın alma fırsatı. Bunun gibi teklifler ve müşteriler için ticari politika yönetimi, yıl boyunca satışları başarıyla artırmanıza yardımcı olabilir.

4. Satış ve Pazarlama

5. Üretim planı

Kendi araba bayinizi açmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

• tüzel kişilik kaydı - IP
• araba üreticilerini ve ithalatçılarını seçin
• arabaların teslim şartları üzerinde anlaşmak
• arazi satın almak
• bir bina inşa et (inşaat süresi 1 yıl)
• satın alma ekipmanı
• Personel alımı
• Başlamak

Aşama/süre, haftalar
IP kaydı
Araba üreticisi seçimi
arazi alımı
bina inşaatı
ekipman satın al
Personel bul
işin başlangıcı

Başlangıçta, bir araba bayiliği açmak için, bir tüzel kişi - bireysel bir girişimci (OKVED - 50.10 "Araç ticareti") kaydetmeniz gerekecektir. Kayıt sonucunda tüzel kişilik Basitleştirilmiş vergi sistemine geçiş için vergi dairesine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Ardından, bir banka hesabı açmanız ve verileri vergi dairesine aktarmak için kasaları kaydetmeniz gerekecektir.

Açıklama n Bu proje köyün bulunduğu bölgede imar planıdır. Tyumen araba montaj fabrikası ve araba galerisinden Borovoe. q q İlk etapta yılda 10.000 araç kapasiteli bir montaj fabrikası kurulması planlanıyor. Montaj, ithal bileşenlerden yapılacaktır. İkinci etapta ise tamamen kendi aksam parçalarımıza geçmek için mekanik üretimin yanı sıra kendi otomobil bayiliğimizi kurmamız planlanıyor.

Projenin Hedefi n n n “Küçük kapasiteli” otomobiller için bir otomobil montaj kompleksinin oluşturulması Küçük otomobiller için daha düşük fiyatlar Üretim tesislerinin devreye alınması ve yabancı otomobil üreticilerinin montaj kitlerinden 10.000 binek otomobil üretimi için esnek bir teknolojinin oluşturulması.

Üretim tesisleri: n n n n ekipmanın onarımı ve bakımı; metalurjik üretim; pres üretimi; montaj ve gövde üretimi; mekanik montaj üretimi; plastik ürünlerin üretimi; yardımcı dükkanların inşası; pilot üretim; vücut boyama alanı. Arabaların montaj işlemi 3 konveyör hattı üzerinde gerçekleştirilmektedir.

MATİZ Max hız, km/h 100 km/h hızlanma Yakıt tüketimi: şehir dışı çevrim kombine şehir içi çevrim Motor Hacmi, cm 3 Maks. güç, k.W / l. İle. Standart 144 135 17, 0 18, 2 En İyi 144 15, 2 6, 5 7, 5 8, 4 5, 3 6, 6 8, 6 796 995 38/52 (5900) 47/64 (5400)

Kıvılcım Modifikasyonu Araç boyutları mm. Uzunluk 3495 Genişlik 1495 Yükseklik 1500 Kapasite, kişi. 5 0.8 MT 0.8 AT 1.0 MT Azami hız, km/s 145 100 km/s hızlanma 18, 2 21, 9 Yakıt tüketimi: Şehir dışı 4, 7 Kombine 5, 6 Şehir içi 7, 2 Yer değiştirme , cm3 796 135 14, 1 156 995 Maks. güç, k.W / l. İle. (devir) 38/52 (6000) 49/66 (5400)

QQ S 11 Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Yer Değiştirme cc Maksimum güç k. W(bhp)/rpm 0,8 MT 3550 1495 1485 812 0,8 AT 1,1 MT 3550 1495 1485 1051 38/6000 (52 HP) 38,5/5. 200 (56 HP) Maks. hız (km/s) 148 Yakıt sistemi Kombine (lit. /100 km) Şehir içi (lit. /100 km) Otoyol (lit. /100 km) 148 5. 3 5. 5 4. 5 5. 8 4. 8 5 .8 6. 0 5. 5

araba satışları

"Otomobil montaj fabrikası (araba üretimi)" projesini dikkatinize sunuyoruz.

İş planı, faaliyet gösteren işletmenin gerçek verilerine dayanarak geliştirilir.

Sektörde deneyime sahip yüksek nitelikli çalışanlar, projenin oluşturulmasında yer aldı.

İş planı, uluslararası ve Rus standartlarına (UNIDO, TACIS, EBRD, RF MEDT, Maliye Bakanlığı, İnşaat Bakanlığı, Tarım Bakanlığı) uygundur ve projenizi Rus ve uluslararası bankalarda ve ayrıca devlet yapıları tüm seviyeler.

Gerekirse şirketimizin uzmanları, iş planının parametrelerinize tam olarak uymasını sağlamak için kısa sürede finansal hesaplamalarda ve projenin tanımlayıcı kısmında düzeltmeler yapacaktır.

Proje, kendiniz veya kalifiye çalışanlar tarafından değişiklik yapabileceğiniz çalışma dosyaları biçiminde sağlanır: finansal model (Excel'e dayalı) ve Kelime dosyası(priz).

Projenin ana parametreleri:

Nicel göstergeler: Montaj hacmi - 1000 adet; alan - 3 bin metrekare

Yatırım büyüklüğü:

• dolar cinsinden 3 112 442
• Euro cinsinden 2 452 731
• 83 773 926 ruble olarak

Projenin geri ödeme süresi, yıllar: 2,0

Temel belge ayarları

• Sayfa sayısı - 49
• Grafik sayısı - 18
• Tablo sayısı - 23

1 CV

1.1 Projenin amaçları ve hedefleri

Projenin amacı: XXXX bölgesinde XXXX ailesinin otomobillerinin montaj üretiminin organizasyonu.

Montaj üretiminin 3 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alması planlanıyor. M.

Projeye yapılan toplam yatırım 3.112,4 bin ABD dolarına ulaşacak.

Belirlenen hedeflere ulaşmak için aşağıdaki görevleri çözmek gerekir:

• proje belgelerinin geliştirilmesi ve onaylanması;
• bina inşaatı;
• kazanma gerekli ekipman, montaj ve kurulum;
• Ofis malzemesi;
• çalışan eğitimi;
• devreye alma işleri;
• diğer maliyetler;
• montaj için ilk yedek parça stokunun satın alınması.

1.2 Proje finansmanı

Finansman ihtiyacı ve finansman yapısı

Proje için gerekli mali kaynak ihtiyacı 1.703,5 bin ABD dolarıdır.

Bu projenin finansmanının, çekilen fonlar pahasına tam olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ödünç alınan fonları çekme koşulları

Bu iş planını hazırlamak için, fon çekmek için aşağıdaki koşullar kabul edildi: kredi 42 ay (3,5 yıl), dönem için sağlandı: 3 çeyrek. XXXX - 4 metrekare XXXX, kredinin faiz oranı yıllık %15 olacaktır.

Kredi, yatırımların finansmanı için takvim planına uygun olarak 15 ay (1,25 yıl: 3Ç XXXX - 3Ç XXXX) içinde kademeli olarak çekilmektedir.

Ödünç alınan fonların geri ödeme koşulları

Kredinin geri ödemesi projenin 19. ayından itibaren 24 ay (2 yıl: Q1 XXXX - Q4 XXXX) içinde ortalama 212,9 bin ABD doları dilimler halinde planlanmaktadır.

Bir kredinin faizinin geri ödenmesi

Tüm proje süresi boyunca, kullanılan fonlara faiz tahakkuk ettirilir ve ödenir. Proje başlamadan önceki dönemde tahakkuk eden ancak ödenmeyen faiz, cari faiz ödemeleri ile birlikte eşit olarak geri ödenir.

Kredinin kullanıldığı süre boyunca tahakkuk eden faiz tutarı ise 524,7 bin ABD dolarına ulaşacak.

1.3 Proje göstergeleri

Projenin ekonomik etkinliği, proje analizinde kullanılan geleneksel finansal göstergeler hesaplanarak teyit edilmiştir.

Proje hesaplama ufku 84 aydır (7 yıl).

Tablo 1. Finansal göstergeler proje

style="text-align:left;">

№	göstergenin adı	gösterge değeri
1	Proje hesaplama ufku, yıllar	7
2	Proje hesaplama ufku, aylar	84
3	Projeye yatırılan sermaye miktarı (LDC), USD	3 112 442
4	Proje dönemi geliri (SP), USD	105 907 871
5	Net ortalama işlem çeyrek başına gelir (NAOR), USD	1 022 226
6	Ortalama nakit bakiyesi Çeyrek fon (ADB), USD	2 382 792
7	Proje dönemi için net kar, USD	19 639 016
8	Net gelir (nakit bakiyesi (NV)), USD	19 639 016
9	Proje dönemi için ortalama karlılık	18,5%
10	İndirim oranı (DR), %	17,5%
11	Net bugünkü değer (NPV), USD	13 836 365
12	Ortalama yatırım getirisi oranı (ARR)	90,1%
13	Yatırılan sermaye getirisi (ROI)	631,0%
14	Karlılık Endeksi (PI)	5,45
15	iç norm karlılık (IRR)	358,1%
16	Değiştirilmiş uzantı getiri oranı (MIRR)	531,2%
17	Geri ödeme süresi (PBP), aylar	24
18	Geri ödeme süresi (PBP), yıl	2,0
19	İndirimli geri ödeme süresi (DPBP), aylar	24
20	İndirimli geri ödeme süresi (DPBP), yıl	2,0

1.1 Projenin amaçları ve hedefleri
1.2 Proje finansmanı
1.3 Proje göstergeleri

2 PROJE AÇIKLAMASI

2.1 Genel açıklama proje
2.2 Temel performans göstergeleri

3 SATIŞ ALANININ KISA AÇIKLAMASI

3.1 Konum ve doğal kaynaklar

Konum
Doğal Kaynaklar

3.2 Ekonomik durum

Makroekonomik eğilimler
yatırım politikası
endüstri geliştirme
Barınma ve toplumsal hizmetler alanındaki reformlar
Tarımsal Kalkınma Eğilimleri
Gelişim tüketici pazarı, ticaret ve ücretli hizmetler
Uluslararası Ticaret

3.3 Nüfus ve işgücü

Nüfus geliri
Nüfus harcaması

4 YATIRIM PLANI

4.1 Yatırım harcamalarının miktarı ve yönü
4.2 Yatırımların riskliliğini değerlendirme

5 ORGANİZASYON PLANI

5.1 Proje yönetimi (kurum yönetimi)
5.2 Proje uygulama aşamaları
5.3 Günlük proje yönetimi

6 ÜRETİM PLANI

6.1 Gelir getirici faaliyetler ve ürünler
6.2 Üretim hacmi

Hattın tasarım kapasitesi
Planlanan üretim hacimlerine ulaşmak

6.3 Bitmiş ürün yapısı

7 TİCARİ PLAN

7.1 Projeden elde edilen gelir türleri
7.2 Fiyatlandırma politikası
7.3 Gelirin yapısı ve hacmi

8 PROJENİN İŞLETME MALİYETLERİ

8.1 Sabit maliyetler

Şimdiki giderler
Amortisman

8.2 Değişken maliyetler

Doğrudan üretim maliyetleri
vergiler

8.3 Proje maliyet analizi
8.4 Marj analizi
8.5 Başabaş noktası analizi

Başa baş işletme faaliyeti
Tüm proje için başabaş analizi

9 MALİ PLAN

9.1 Yatırım kaynaklarını çekmek için koşullar
9.2 Nakit akışı planı göstergeleri
9.3 Kâr ve zarar planı göstergeleri
9.4 Projenin mali göstergeleri

10 PROJE RİSK ANALİZİ

10.1 Şirketin performansını etkileyen faktörler
10.2 Nicel risk analizi

Duyarlılık analizi
sonuçlar

11 HESAPLAMANIN AÇIKLAMASI

11.1 Varsayımlar

Başabaş Analizi Varsayımları

11.2 Proje parametreleri
11.3 Proje performans kriterlerinin hesaplanması

12 ŞEKİL VE TABLO LİSTESİ

12.1 Tabloların listesi
12.2 Şekillerin listesi

EK 1. SATIŞ PLANI
EK 2. PROJENİN FİNANSAL SONUÇLARI

Nakit akışı planı (Nakit Akışı, BDDS)
Kar ve zarar planı (Kazanç Tablosu, Kar ve Zarar, BDR)
Tahmini bakiye (Bakiye, Finansal Durum Tablosu)
Geri ödeme ve göstergelerin hesaplanması Yatırım analizi

1 ŞEKİL VE TABLO LİSTESİ

1.1 Tabloların listesi

Tablo 1. Projenin mali ve yatırım göstergeleri
Tablo 2. Montaj üretimi için alanın hacmi ve amacı
Tablo 3. XXXX Çeyreklerine Göre Kişi Başına Ortalama Nakit Gelir ve Tüketici Fiyat Endeksi Dinamikleri
Tablo 4. Nüfusun parasal gelirlerinin yapısı (nüfusun parasal gelir ve gider dengesine göre)
Tablo 5. Bölgelerdeki nakit gelir ve giderleri
Tablo 6. Nüfusun parasal harcamalarının yapısı (parasal gelirin yüzdesi olarak)
Tablo 7. Nüfusun parasal gelir ve giderlerinin bölgesel yapısı
Tablo 8. Yatırım bütçesi
Tablo 9. Takvim ve finansal plan
Tablo 10. Maaşlı personel
Tablo 11. Alanlara göre faaliyetlerin yapısı
Tablo 12. Üretim planı
Tablo 13. Monte edilmiş bir arabanın maliyeti (proje için ortalama)
Tablo 14. Proje dönemi için faaliyet alanlarına göre gelir yapısı
Tablo 15. Satış planı
Tablo 16. Sabit maliyetler
Tablo 17. Değişken maliyetler
Tablo 18. Maliyet yapısının analizi (gelire göre)
Tablo 19. Projenin marjinal karlılığının analizi
Tablo 20. Kredi alma ve geri ödeme planı
Tablo 21. Projenin mali ve yatırım göstergeleri
Tablo 22. Münferit parametreleri değiştirmenin proje performans göstergeleri üzerindeki etkisi
Tablo 23. Proje duyarlılık analizi

1.2 Rakamların listesi

Şekil 1. Yatırım maliyetlerinin yapısı
Şekil 2. Yatırım maliyetlerinin finansmanı için takvim
Şekil 3. Tahakkuk esasına göre yatırım maliyetlerinin finansmanı
Şekil 4. Planlanan gelir yaratma hacimlerine ulaşmak
Şekil 5. Projenin başlangıcından bu yana monte edilmiş araba sayısındaki artış
Şekil 6. Türlere göre faaliyetlerin yapısı
Şekil 7. Satış hasılatı dinamikleri ve doğrudan maliyetler, USD
Şekil 8. Gelirin yapısı
Şekil 9. Sabit maliyetlerin yapısı (sabit maliyetlerin toplam tutarına göre)
Şekil 10. Değişken maliyetlerin yapısı (değişken maliyetlerin toplam hacmine göre)
Şekil 11. Vergi ödemelerinin yapısı (proje süresi boyunca)
Şekil 12. Sabit ve değişken maliyetlerin oranı
Şekil 13. Maliyet yapısı (satış gelirine göre)
Şekil 14. Vergi hariç başabaş noktası, USD
Şekil 15. Başabaş noktası, ABD doları vergi bileşeni dikkate alındığında
Şekil 16. Bir bütün olarak projenin başabaş noktası, USD
Şekil 17. nakit akışları proje, ABD doları
Şekil 18. Projenin geri ödemesi, USD
Şekil 19. Örnek montaj hattı düzeni
Şekil 20. Dış görünüş tesis